图表1非限定性券商集合理财产品最净值增长率.docVIP

券商集合理财行业周报(6.25-6.29) 券商集合理财行业周报(6.25-6.29) PAGE 2 -敬请参阅最后一页特别声明- PAGE 1 -敬请参阅最后一页特别声明国金证券券商集合理财行业周报(6.25-6.29) 国金证券券商集合理财行业周报(6.25-6.29) 2012年07月02日券商集合理财行业周报券商集合理财行业周报A股破位下跌，集合理财继续受累长期竞争力评级：A股破位下跌，集合理财继续受累长期竞争力评级：高于行业均值市场数据市场数据(人民币)行业优化平均市盈率36.84市场优化平均市盈率29.70国金能源指数6340.03沪深300指数3203.97上证指数2992.84深证成指11948.76中小板指数5748.72市场数据市场数据(人民币)市价(元)10.81已上市流通A股(百万股)8,499.03流通港股(百万股)224,689.10总市值(百万元)1,319,611.12年内股价最高最低(元)28.49/8.82沪深300指数4441.18上证指数4165.882005年股息率0.00%A股破位下跌，集合理财继续受累A股破位下跌，集合理财继续受累A股市场继续下挫。上周国内消息面平静，但在季末资金面和悲观情绪的双重压力下，市场延续了之前的下跌态势指数继续回落，不过在欧盟峰会利好消息的刺激下，市场在周五大幅反弹，上证指数全周累计下跌1.57%。行业方面，仅医药生物与食品饮料板块小幅上涨，其余板块均不同程度下跌，其中有色金属、黑色金属和机械设备等板块跌幅居前。风格上，中小盘股表现相对抗跌，其中沪深300指数下跌2.01%，中小板指数下跌1.79%，创业板指数下跌1.67%。公募基金方面，股票型和混合型开放式基金简单平均下跌0.63%和0.62%。市场继续调整，券商集合理财产品也普遍受累。其中，155只可统计非限定性大集合产品平均下跌0.79%；53只可统计非限定性小集合产品平均下跌0.58%，表现好于大集合产品。分投资类型看，其它类型产品表现较为抗跌，平均下跌0.27%；偏股型产品次之，平均下跌0.73%；FOF型、指数型产品相对落后，平均下跌1.05%和1.15%。具体来看，非限定性大集合产品：117只可统计偏股型产品中32涨2平83跌，平均收益率为-0.73%。其中，在医药生物、食品饮料等重仓板块和个股的提振下，申银万国2号、招商智远成长、光大阳光新兴产业、光大阳光6号和金中投转型升级等产品普遍表现较好，分别实现收益0.91%、0.61%、0.57%、0.57%和0.55%。27只可统计FOF型产品中，由于重仓持有的指数型产品走弱，其中25只产品均不同程度下跌，仅东吴财富2号小幅上涨、华西证券融诚2号收平，整体收益率为-1.09%。3只指数型产品全部下跌，银河99指数、中金消费指数和国泰君安上证央企50分别下跌0.57%、1.39%和1.49%。另外，8只可统计其它类型产品华泰紫金定增宝取得正收益，其它产品或收平、或收跌，平均收益率为-0.40%。非限定性小集合产品：38只可统计偏股型产品中4涨1平33跌，整体收益率为-0.73%，与大集合产品表现相当；其中，中信贵宾2号、东莞旗峰财富1号、中信贵宾1号和东兴金选1号实现小幅正收益。FOF型产品——国泰君安君享精品基金一号表现抗跌，周收益率为-0.05%。另外，14只可统计的其它类型产品6涨2平6跌，平均收益为-0.20%，表现较为稳健；其中，中信建投稳健增利、金中投量化套利一号和长江超越理财量化1号表现较好。债券市场企业债强于国债。其中上证国债指数上涨0.09%，企业债指数上涨0.26%，可转债指数下跌0.59%，公募开放式债券基金简单平均下跌0.06%。40只可统计的以债券为主要投资标的的限定性券商集合理财产品中17涨2平21跌，平均下跌0.04%。其中，国泰君安君得惠债券、中信可转债和创业1号安心回报等表现居前，周涨幅分别为0.19%、0.17%和0.15%。张剑辉 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 1：非限定性券商集合理财产品最新净值增长率（大集合产品）管理人产品名称更新日期单位净值(元)累计净值(元)周净值增长率投资类型申银万国证券申银万国2号2012