分公司岗位设置物资专管员-山西煤层气天然气.PPT

山西煤层气（天然气）集输有限公司分公司物资管理培训 山西煤层气（天然气）集输有限公司 物资采供部 2012年8月 分公司物资管理培训 分公司岗位设置 物资专管员：全面负责分公司工程建设所需物资材料采购计划及全面掌握分公司物资材料的供应情况。 　　　　库房管理员：负责实体仓库物资接收，验收，配货，退库等手续的办理，以及对实体库房物资的整理和盘点。 　　　　材料记账员：负责物资账务的入库、出库、退库、盘点等手续的办理，以及接受发票、与财务管理部门的交接工作。 分公司物资管理培训 分公司物资采购流程细化 （一）、采购计划两个月报一次（即2月1日、4月1日、6月1日、8月1日、10月1日、12月1日） （二）、材料需求计划申报、填写申报表 1、根据物资库存情况、入户计划，与分公司设计代表沟通，按规范填写物资需求计划。工业用户和居民入户用户需要分表格填写。 2、材料设备的标准、材质严格按总公司要求执行。 3、需求计划表上必须有各分公司设计代表及分公司负责人签字。 4、计划表传回物资部，物资部要对各分公司需求计划表进行审核，之后统一进行采购；到货期一般为15-20天。 分公司物资采购流程细化 5、在要求范围内的材料和设备的规格型号不能满足实际需求的，需提前与物资部及技术中心沟通，确定需购置新的规格、型号、数量后，再进行上报。 6、对于上年度遗留物资，原则上不再新增配套材料设备的，及时沟通，想出处理办法，尽快合理使用，减少库存物资堆放，降低库房管理成本。 (三)、零星采购 分公司的零星采购，应尽量减少，如必须进行零星采购，必须说明用处，每季度不超过一次。 分公司物资管理培训 到场物资验收细化 　首先分清楚到场物资是总公司物资还是分公司物资（物资发货单上清楚标明是城网还是入户），选择正确的验收单验收到场物资。 　分公司物资到场验收： 　1、验收单要实事求是填写，验收单上内容全部填写 　　《到场物资验收单》的日期=到货日期 　2、《到场物资验收单》的签字 　　签字=监理+库管员+验收合格的印章 　　如果有缺监理签字的必须附情况说明。 　3、验收单上要按要求填列验收物资的详细信息，且不得随意更改。如有更改需要签字确认。 到场物资验收细化 　　城网物资到场验收： 　　　代表总公司验收货物，填写总公司验收单。 　　　1、验收单要实事求是填写，验收单上内容全部填写 　　　《到场物资验收单》的日期=到货日期 　　　2、《到场物资验收单》的签字 签字：施工队+监理+物资专管员+验收合格的章（表示分公司人员代表总公司人员验收） 分公司物资管理培训 分公司入库、出库流程细化 （一）入库： 主城网物资属于总公司投资，分公司无需办理出入库手续，只需将物资发货单、验收单整理好，定期转给总公司物资部。 分公司到场物资入库手续办理 1、首先整理验收单与码单，使验收单与码单相对应 2、根据验收单、发货单录入电脑软件。 选择订单下推入库单，单价、供货商等信息自动带出。审核后打印。 若没有订单，无法下推入库单，先打电话给总公司核实，再从物料里面选择物料，做入库单。 3、验收单+发货单+机打入库单，对应好后负责人签字。 分公司入库、出库流程细化 4、移交入库手续。签字后的入库单粉联，连同验收单、发货单一同移交给财务 材料记账员留存入库单白联+发货单复印件 5、登记移交台账。（详细内容见表格） 每月25日以后（包括25日当天）到货物资，录入软件的日期为下个月1日。例如：8月26日到货，软件录入日期为9月1日。若8月28日又到货，软件录入日期仍为9月1日 （二）出库 1、材料记账员根据施工队领料表以供货商为划分，以小区为单位做出库单。 分公司入库、出库流程细化 注意： a、根据施工队的领料单，与设计的白图料表进行核对，核对无误后严格按白图料表可进行领料。 b、出库单要注意正确选择领用部门，详细区分调压箱前调压箱后。备注要写清楚合同编号。（对于领料单中所需物资，库房中没有或不够的，必须备注说明实际领料数量） c、如同一工程（以小区为单位）需二次领料 在有蓝图的情况下，需要分公司设计的工程变更单。方可进行领料。 若入户工程只有白图，领料单上须有设计代表签字认可，方能领料。 分公司入库、出库流程细化 2、选择打印出无单价的出库单。 库管员+施工队签字领料。 3、移交手续出库手续 机打出库单(有单价)粉联+机打出库单（无单价施工队签字）粉联+领料表，负责人签字后移交财务。 材料记账员留出库单（有单价、无单价的白联）+领料表复印件 4、登记移交台账。 每月25日以后（包括