费用报销制度(1).docxVIP

费用报销制度　 第一部分 总则 　　第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 　　第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为以下各项支出并附具体的财务报销制度和报销流程。 　　第三条 本制度适用公司全体员工。 　　第二部分 日常费用报销制度及流程 　　 日常费用主要包括差旅费、交通费、业务招待费、汽车费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 　　第一条 费用报销的一般规定 　　(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （三） 每月业务员需快递（邮寄）报销的内容：报销单（如有出差还需附差旅费报销单）+按规定与报销单金额相符的发票（需在黏贴单上粘贴好）　　（四） 按规定的审批程序报批。 　　第一条 日常费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→每月月底将当月的报销单据快递至财务部→财务部门复核→总经理审批→出纳转账报销。 　　第二条 差旅费报销制度及流程。 　　（一） 费用标准: 执行公司现有标准。　　（二）费用标准的补充说