总行版批量代收付客户端工具用户手册.doc

- PAGE 37 - 博科信息产业（深圳）有限公司 Bocsoft Information Industrial(ShenZhen) Co.,Ltd. 用户手册总行版批量代收付客户端工具用户手册 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc303776936 第一章 功能简介 PAGEREF _Toc303776936 \h 3 HYPERLINK \l _Toc303776937 第二章 业务处理流程 PAGEREF _Toc303776937 \h 4 HYPERLINK \l _Toc303776938 一、业务处理基本流程 PAGEREF _Toc303776938 \h 4 HYPERLINK \l _Toc303776939 二、基本功能 PAGEREF _Toc303776939 \h 5 HYPERLINK \l _Toc303776940 三、功能要点 PAGEREF _Toc303776940 \h 5 HYPERLINK \l _Toc303776941 第三章 批量代收付客户端工具系统操作流程 PAGEREF _Toc303776941 \h 6 HYPERLINK \l _Toc303776942 一、初始设置 PAGEREF _Toc303776942 \h 7 HYPERLINK \l _Toc303776943 二、新建文件 PAGEREF _Toc303776943 \h 9 HYPERLINK \l _Toc303776944 三、导出转换数据 PAGEREF _Toc303776944 \h 14 HYPERLINK \l _Toc303776945 四、导入数据 PAGEREF _Toc303776945 \h 23 HYPERLINK \l _Toc303776946 五、数据明细操作 PAGEREF _Toc303776946 \h 29 HYPERLINK \l _Toc303776947 六、汇总信息 PAGEREF _Toc303776947 \h 36 HYPERLINK \l _Toc303776948 七、跨行行名行号查询 PAGEREF _Toc303776948 \h 36 HYPERLINK \l _Toc303776949 八：数据校验 PAGEREF _Toc303776949 \h 38 HYPERLINK \l _Toc303776950 九：信息更新 PAGEREF _Toc303776950 \h 38 HYPERLINK \l _Toc303776951 功能项一：银行机构配置信息导入更新 PAGEREF _Toc303776951 \h 38 HYPERLINK \l _Toc303776952 功能项二：币种配置信息导入更新 PAGEREF _Toc303776952 \h 39 HYPERLINK \l _Toc303776953 功能项三：业务摘要配置信息导入更新 PAGEREF _Toc303776953 \h 41 HYPERLINK \l _Toc303776954 功能项四：证件类型配置信息导入更新 PAGEREF _Toc303776954 \h 42 HYPERLINK \l _Toc303776955 功能项五：跨行行名配置信息导入更新 PAGEREF _Toc303776955 \h 42第一章 功能简介总行版批量代收付客户端工具可以帮助客户快速、轻松的制作符合银行系统接口格式批量代收付文件，同时从客户角度出发，为客户提供了简单明了的初始设置、批量代收付文件制作、及加密、行名行号查询等众多辅助功能的客户端工具，方便客户使用，保证了客户数据的有效、安全。考虑到未来银行系统升级，此软件亦提供了升级更新的空间，客户可自行通过下载方式，使用“更新功能”对银行机构、跨行行名行号等信息进行替换更新，满足了银企业务发展需要。总行版批量代收付客户端工具与银行批量预处理系统接口紧密衔接，并可根据客户自身金融服务需求，事先定义客户使用及银行服务业务类型等要素，生成符合银行系统处理需要的代收、代付文件，满足了银行（批量预处理系统）进行后续处理。功能一览表功能项功能1省行机构初始化2密码设置3批次设置4商户号设置5新建6导出数据明细（提交银行）7导出给客户的TXT8导出给客户的Excel9导出给客户的明细数据H