募集资金存放与使用情况鉴证报告-物产中大集团.DOCVIP

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号： 2015-066物产中大2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司章程的有关规定，将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕661号文核准，并经贵所同意，公司委托主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票205,479,452股，发行价为每股人民币7.30元，共募集资金1,499,999,999.60元。坐扣承销和保荐费用27,000,000.00元后的募集资金1,472,999,999.60元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用7,384,379.45元后，公司净募集资金1,465,615,620.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕149号）。募集资金使用和结余情况公司2014年度实际使用募集资金1,463,217,238.86元（其中，募集资金项目使用1,333,217,238.86元，购买理财产品130,000,000.00元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为3,807,810.16元；2015年1—6月份，公司募集资金投资项目累计使用募集资金1,148,442.51（其中，募集资金项目使用81,148,442.51元，理财产品净到期80,000,000.00元）, 2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为1,063,652.18元；截至2015年6月30日公司累计已使用募集资金1,464,365,681.37元（其中，募集资金项目使用1,414,365,681.37元，购买理财产品50,000,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为4,871,462.34元。 截至 2015年6 月 30 日，公司募集资金余额为6,121,401.12元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益）。 二、募集资金管理情况(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江物产中大元通集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及下属全资子公司浙江中大元通融资租赁有限公司、下属全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司浙江省分行、北京银行股份有限公司杭州平海支行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况截至2015年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元开户方开户银行银行账号募集资金余额备注浙江物产中大元通集团股份有限公司交通银行股份有限公司浙江省分行331066110018170217749 153,471.80 浙江物产中大元通集团股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行95200155350000916 316,417.24 浙江中大元通汽车云服务有限公司上海浦东发展银行股份有限公司杭州分630,872.87浙江中大元通融资租赁有限公司招商银行股份有限公司杭州分行571905885210403 18.83 浙江中大元通融资租赁有限公司交通银行股份有限公司浙江省分行33106611001817021790126.16 浙江中大元通融资租赁有限公司北京银行股份有限公司杭州平海支行20000024239700000327339