公司出纳岗位职责及工作流程9ucdgy.docVIP

一般公司出纳的工作 出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理票据、货币资金、有价证券的整理和保管货币资金和有价证券的核算等各项工作也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳员三字经 出纳员很关键静头脑清杂念。 业务忙莫慌乱情绪好态度谦。 取现金当面点高警惕出安全。 收现金点两遍辨真假免赔款。 支现金先审单内容全要会签。 收单据要规范不合规担风险。 账外账甭保管违法纪又罚款。长短款不用乱平下心细查点。借贷方要分清清单据查现款。月凭证要规整张数明金额清。库现金勤查点不压库不挪欠。现金账要记全账款符心坦然。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支若需要借支就必须填写借支单然后交总经理审批签名交由财务审核确认无误后由出纳发款。 2、员工出差回来后据实填写支付证明单并在单后面贴上收据或发票先交由证明人签名然后给总经理签名进行实报实销再经会计审核后由出纳给予报销。 五、