经费收支预决算说明及调整预算申请模板-上海医务工会.DOC

— PAGE 11— 附件1 **工会201*年度经费收支预算（草案）说明 根据《工会预算管理办法》和上海市医务工会关于201*年度预算编制工作的要求，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，我会编制了201*年度经费收支预算，已经我会工会委员会（常委会）第*届*次会议、工会经审会第*届*次会议讨论通过。现将201*年度预算收支安排情况作如下说明： 201*年，安排预算总收入**万元（保留小数点后两位，下同），预算总支出**万元，当年预算收支相抵经费结余**万元。上年度经费结余**万元，期末滚存结余**万元。 （要求：1、以下均按实际发生科目列示。2、各科目预算与上年决算差异较大，应详细说明。3、要求列示项目及金额的，指单个项目金额万元以上的支出，其他的可合并列示。） 一、收入部分 全年收入总计**万元，上年决算收入**万元，同比增加（减少）**万元。 （一）拨缴经费收入**万元，上年决算总收入**万元，同比增加（减少）**万元，主要原因为……（如由于人员数量变动或人均工资调整导致的工资总额变化，工会行政撤并重组等）。 （二）上级补助收入**万元，同比上年决算增加（减少）**万元。（应根据市医务工会上年度下拨活动经费计算编列）。 （三）政府补助收入（此科目适用于区县总工会，基层工会不予编制）。 （四）行政补助收入**万元，同比上年决算增加（减少）**万元。（根据行政确认数字编列。列示各补助项目及金额） （五）事业收入**万元，同比上年决算增加（减少）**万元。（独立核算的企事业单位按上缴数编列，非独立核算的按全部收入编列。列示各补助项目及金额） （六）投资收益**万元。（投资协议中明确年收益的，按协议年收益编列；协议中未明确的，按上年实际收益编列；无收益的，需说明。） （七）其他收入**万元。（有大额收入应说明，列示收入项目及金额） 二、支出部分 全年支出总计**万元，上年决算总支出**万元，同比增加（减少）**万元。 （一）职工活动支出**万元，同比上年决算增加（减少）**万元。 1、职工教育费**万元，（列示支出项目及金额） 2、文体活动费**万元，（列示支出项目及金额） 3、宣传活动费**万元，（列示支出项目及金额） 4、其他活动支出**万元，（列示支出项目及金额） （二）维权支出**万元，同比上年决算增加（减少）**万元。 1、劳动关系协调费**万元，（列示支出项目及金额） 2、劳动保护费**万元，（列示支出项目及金额） 3、法律援助费**万元，（列示支出项目及金额） 4、困难职工帮付费**万元，（列示支出项目及金额） 5、送温暖费**万元，（列示支出项目及金额） 6、其他维权支出**万元，（列示支出项目及金额） （三）业务支出**万元，同比上年决算增加（减少）**万元。（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得突破） 1、培训费**万元。（列示支出项目及金额） 2、会议费**万元。（列示支出项目及金额） 3、外事费**万元。（列示支出项目及金额） 4、专项业务费**万元。（列示支出项目及金额） 5、其他业务支出**万元。（列示支出项目及金额） （四）行政支出**万元。（基层工会不列支） 1、工资福利支出**万元。 2、商品和服务支出**万元。（列示支出项目及金额） 3、对个人和家庭的补助**万元。（列示支出项目及金额） 4、其他行政支出**万元。（列示支出项目及金额） （五）资本性支出**万元，同比上年决算增加（减少）**万元。（按中央和全总要求，严格控制资本性支出，不得新建、扩建办公性质楼堂馆所；经有关专业部门、主管部门和政府部门可行性论证、立项批复、开工许可的以下项目，可按照工程进度及资金状况编列预算。进行大额采购的，需参照同级财政或行政进行招投标和集中采购） 1、房屋建筑物购建**万元。（列示支出项目及金额） 2、办公设备购置**万元。（列示支出项目及金额） 3、专用设备购置**万元。（列示支出项目及金额） 4、交通工具购置**万元。（列示支出项目及金额） 5、大型修缮**万元。（列示支出项目及金额） 6、信息网络购建**万元。（列示支出项目及金额） 7、其他资本性支出**万元。（列示支出项目及金额） （六）其他支出。根据市总有关规定，本科目基层工会原则上不予列支。 三、其他重要事项说明 1、赤字预算的说明。 2、重大收支预算的说明。 3、重大经济事项的说明（如大额借入借出款、投资、担保、抵押等）。  附件2 **工会201*年收支预算调整申请 上海市医务工会： 截止201*年10月31日，我会总收入**万元（保留小数点后两位，下同），完成预算**%；实际总支出**万元，完成预算**%。根据1-10月的预算执行和11、12月份各项收支预