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发货 开票 收款核销 订单 发票已全额核销。 发货 开票 收款 订单 核销 发货 开票 收款 订单 核销 当下发票的已核销金额为零。 发货 开票 收款 订单 核销 在当前业务模式下，必须使用单据性质为收款单并且不能实时核销的单别。 发货 开票 收款 订单 核销 在当前业务模式下，由于是事后核销，所以账款科目为必输项。 发货 开票 收款 订单 核销 发货 开票 收款 订单 核销 到此系统可以依据收款单生成会计凭证。因为在事后核销业务模式下，系统取单头结算科目和账款科目。 借：银行存款 7,900.00 贷：应收账款 – XXX客户 7,900.00 发货 开票 收款 订单 核销 在事后核销业务模式下，应收款项的核销通过【到款核销】作业来完成。 发货 开票 收款 订单 核销 输入一个核销批号即作业批号，便于后续处理。 发货 开票 收款 订单 核销 系统可自动进行账款的核销匹配，用户也可以手动进行账款核销匹配。 在此输入折扣金额。 核销的结果： 借：财务费用 100.00 贷：应收账款--- XXX客户 100.00 生成会计凭证。 发货 开票 收款 订单 核销 发票已全额核销。 收款 发货 开票 订单 核销 收款 发货 开票 订单 核销 在当前业务模式下，必须使用单据性质为预收款单的单别。 收款 发货 开票 订单 核销 到此系统可以依据收款单生成会计凭证。因为在预收款模式下，系统取单头结算科目和账款科目。 借：银行存款 60,000.00 贷：预收账款 – XXX客户 60,000.00 收款 发货 开票 订单 核销 收款 发货 开票 订单 核销 到此用户可以生成凭证确认债权、收入的实现及相关税金的处理。 借：应收账款 --- XXX客户 60,000 贷：主营业务收入 51,282.05 应交税金 – 应交增值税 – 销项税额 8,717.95 收款 发货 开票 订单 核销 收款 发货 开票 订单 核销 核销的结果： 借：预收账款 --- XXX客户 60,000.00 贷：应收账款--- XXX客户 60,000.00 生成会计凭证。 收款 发货 开票 订单 核销 发票已全额核销。 日常业务核算 一般情况下交易双方如果互为上下游关系，使用该功能的机会比较多。 1.建立客户供应商关系。 2.使用收款单将采购发票和销售发票核销即可。 到此用户可以生成凭证确认债权债务相抵销。 借：应付账款 --- EEC供应商 28,080,000.00 贷：应收账款 --- AAC客户 28,080,000.00 发货 开票 退货 开票 订单 发票来源选择1.销货销退。因为来源明确的表示了应收账款的会计确认、计量依据，即确定了发票单身的数据来源。 发货 开票 退货 开票 订单 系统允许发票客户与销货客户不同，使系统拥有灵活处理集团公司、跨国集团、贸易公司等经济实体采购付款活动的能力,此处是否允许修改取决于发票单别的设置。 发货 开票 退货 开票 订单 输入发票单身数据时,系统自动将符合条件的销货单列示出来，用户只要选择本次需开票的目标单据即可,同时系统自动计算本次合计开票金额及税额等值。 发货 开票 退货 开票 订单 到此用户可以生成凭证确认债权及收入的实现及相关税金的处理。 借：应收账款 --- XXX客户 23,400.00 贷：主营业务收入 20.000.00 应交税金 – 应交增值税 – 销项税额 3,400.00 发货 开票 退货 开票 订单 发货 开票 退货 开票 订单 退货开票，所以发票类型为红字，因为要取消债权和销售收入实现的确认以及税金的相关处理。 发货 开票 退货 开票 订单 输入发票单身时，用户可以选择按 F2键 进行手动模式查询以选择本