成员企业费用管理规定4.pptVIP

费用报销标准---差旅费用6 第四十一条 出差人员市内交通补贴和误餐补贴标准：公司领导班子实行凭据实报实销，不再报销补贴；中层领导按80元/天补贴，其他员工按60元/天补贴，不用贴票，直接按补贴标准乘以出差天数计算。陪同公司领导班子出差的交通补贴和误餐补贴实行凭据实报实销，不得报销补贴。开车出差和开会出差由会务组统一安排伙食的，市内交通补贴和误餐补贴按上述标准的50%报销。 第四十二条 差旅费包括机票费、车船费、住宿费、市内交通补贴和误餐补贴等，开车出差的小车费不计入差旅费，计入小车费用。 第四十三条 出差期间，除公司领导班子正常公务接待外，其他员工不得报销各类业务招待费。其标准按业务招待费执行，计入部门业务招待费。 费用报销标准---差旅费用7 第四十四条 休假探亲：配偶和未成年子女主要居住地在公司所在地二级行政区域（地级市）以外的已婚员工及父母居住地在公司所在地二级行政区域外的未婚员工，中层以上员工每年可探亲休假3次，其他员工每年可休假探亲2次，每次不超过5天，休假探亲时间尽量安排在国家法定假期内探亲休假(休假探亲天数包括国家法定假期在内）。因工作原因加班，如果不能在国家法定假期休假探亲的，可在国家法定假期时间外按上述标准补休假。 第四十五条 行政人事处必须建立员工探亲休假台账，休假前必须提交《休假申请单》，办理休假审批流程，注明休假时间、往返目的地等内容。未获批准的审批单不得办理相关费用的报销。 第四十六条 休假探亲乘坐的交通工具标准只能按照相关差旅费交通工具标准执行。并只能报销到达配偶、子女、父母居住地往返的机票费和车船费及小车费用。住宿费、市内交通补贴和误餐补贴、餐饮费等一切费用不得报销。休假探亲费用计入该部门的差旅费。（福利费） 费用报销标准---差旅费用8 第四十七条 总经理差旅费用计入总经办费用，分管副总费用计入所分管的部门。多人同行出差属不同部门的差旅费，按人平分摊计入各部门费用。共同分摊的费用由部门负责人在差旅费报销单上分别签字确认。 第四十八条 各部门差旅费支出总额不得超过本部门年度预算总额，超过本部门预算的部分必须由部门提出申请，由总经理审批，否则各部门不得报销差旅费。全厂年度差旅费预算总额不得超过0.3元/吨销售水泥。 第四十九条 出差人员报销差旅费时，经办人员必须按《差旅费报销单》规定的内容填写完整。到多个目的地的，必须分别按起止时间段分别填写，内容必须真实，票据必须合规合法。发票必须与出差地和出差时间相符。附件包括经批准的《出差任务单》、车船发票、酒店的住宿发票、酒店的收费明细账单、市内交通费发票、餐饮发票，机票由行政人事处分部门统一报销。没有《出差任务单》的一律不得报销差旅费，无审批后的《休假申请单》，一律不得报销休假探亲交通费。总经理出差未在区域公司行政人事部备案的一律不得报销差旅费。 费用报销标准---车辆使用费1 第五十条 车辆使用费实行总额包干和实报实销。 第五十一条 车辆的油料费、过路费、停车费、洗车费、小额维修费(一次在1000以下)实行月度包干。车辆的大型维修费(一次在1000以上)、保险费(保险费须在公司招标确定的保险公司购买)、车辆使用税、年检费实行凭据实报实销。 第五十二条 成员企业月度车辆使用费限额：总经办1.5万元/月，其他有车的部门按1万元/月/辆。商混公司全厂总额1万元，停产在建续建项目全部总额2万元。市场营销处车辆费单独考核。 第五十三条 区域公司遇重大会议或重大活动需从下属单位调车使用，由区域公司行政人事部出据车辆直接费用证明，不作为该部门包干费用。 费用报销标准---车辆使用费2 第五十四条 车辆的管理要求按2013年7月25日贵州西南水泥行发[2013]221号《贵州西南水泥有限公司车辆管理办法(暂行)》执行。根据要求车辆驾驶员必须填写《车辆出车情况登记表》，《车辆保养、维修审批单》。 第五十五条 成员企业销售业务人员个人购车作为业务用车的，由业务人员提出申请，报市场营销处处长、销售副总、总经理、区域公司销售副总裁审批，财务审计处备案。每月给予2000 元购车补助(用其正规发票冲抵)，其余费用及责任均由使用人自行承担。除销售业务人员外，公司其他人员一律不得申请购车补贴。 第五十六条 车辆驾驶员因违反交通法规造成的交通事故，造成的赔偿除由保险公司承担的之外，其余部分根据情形，报区域公司行政人事部处理确定由驾驶员承担的责任。违法违章费用由驾驶员自行承担，不得以任何理由和变相处理由公司承担，一经查出，将按照报账的违法违章费用10倍处罚。车辆驾驶员调离或车辆调拨其他部门使用，调出和调入部门办理交接手续，并由调出部门负责处理违法违章记录。如调入部门未交接清楚，其费用由调入部门承担。 费用报销标准---通讯费 第五十七条 通迅费用包括移动电话