公共财政管理信息系统件使用说明书.doc

公共财政管理信息系统操作说明书 PAGE PAGE 75 昆明昆理工威祥软件有限公司 五华区财政局公共财政 管理信息系统软件 --综合财政MIS系统 使用说明书 昆明昆理工威祥软件有限公司编制 2007年3月 第一部分 系统功能简介 本项目的软件开发为五华区财政局配合财政管理方面进行的一系列重大改革，实现财政科学管理，改进工作方式和工作作风，建立办事高效、运转协作、行为规范的公共财政管理体制。 “五华区公共财政网络管理信息系统”软件是以预算管理事务为主的全局的财政网络信息系统软件。其目标是实现信息资源在全局范围内的畅通与共享，以预算为龙头，及时全面、准确地了解财政资金的收入、支出情况，改善办公人员的工作环境和工作方式，并用现代化的管理方法强化机关的管理基础工作，提高工作质量和工作效率，提高资金的利用率。并在此础上逐步建立决策支持系统，为县（区）领导对财政资金合理应用提供辅助决策支持。 五华区财政局“公共财政管理信息系统”网络总体结构是以云南省财政厅下发的《云南省“金财工程”建设方案和云南省州(市)、县(区)财政局开展“金财工程”建设的指导意见》为指导思想构建的。 五华区财政局“公共财政网络管理信息系统”网络总体结构分为区本级财政局域网和区本级横向城域网，并与省/市级财政专网实现连接。 区本级财政局域网：建设区本级财政部门局域网络系统，为支持区本级财政业务管理、办公管理、宏观决策等应用，为信息交流和共享等提供基本条件。财政管理系统的服务器，设在五华区财政局机房。区本级财政局域网主要建设2台骨干交换机，每台提供48个百兆接口，一台用于连接本地服务器和工作站，一台用于连接区政府大楼内部办公网。 区本级横向城域网：建设依托国家电子政务、公共通信网络平台，构造区本级广域主干网以及城域网，并上连省/市级财政专网。区本级横向城域网主要建设1台骨干接入路由器，1台网络防火墙（网络病毒防护、木马、网络嗅探等网络攻击），用于连接省/市级财政专网，并通过PSTN/VPN方式实现区本级相关单位接入。 相关单位连接：建设区本级财政部门与政府相关部门、同级税务、人民银行国库、代理银行、预算编制单位的网络连接，实现信息交换和共享。 灾难恢复： 在本地设置自动备份服务器，同时连接至省/市提供的数据备份中心服务器做异地备份。 一、“五华区财政局公共财政管理信息系统软件”整体系统功能结构图： （二）. 综合财政MIS系统系统功能模块划分综合财政MTS系统基础数据管理系统管理旬报月报查询地方财政周转资金管理收据管理预算支出管理部门预算测算管理（财政版）预算指标管理国库集中支付管理（财政版）收入管理帐务处理 综合财政MTS系统 基础数据管理 系统管理 旬报月报查询 地方财政周转资金管理 收据管理 预算支出管理 部门预算测算管理（财政版） 预算指标管理 国库集中支付管理（财政版） 收入管理 帐务处理 主要系统模块： 综合财政MIS系统： 部门预算管理子系统 单位基本情况项目表 单位基本情况台账 单位基本情况台账查询 单位基本情况台账汇总查询 基本支出预算测算项目表 基本支出定额台账 基本支出定额台账查询 基本支出预算测算及其统计 基本支出预算测算结果查询1 基本支出预算测算结果查询2 基本支出预算测算结果汇总查询 项目支出测算项目表 项目支出预算明细表 支农专项资金支出明细表 政府采购预算表 行政事业单位银行账户统计表 行政事业性单位非税收入收支计划表 纳入预算管理收入明细表 行政事业单位收入预算总表 行政事业单位支出预算总表 行政事业单位收支预算总表 产生上报数据 部门预算下达表 部门预算项目批改 预算指标管理子系统 资金来源表 资金性质表 总预算指标通知书 预算指标下达通知书 预算支出总指标查询 追加/减指标通知书明细 预算支出指标明细账查询 科室支出及指标查询 预算收入管理 国库收入（县区级）日报表 国库收入（县区级）日汇总表 国库收入（省级）日报表 国库收入（省级）年月日汇总表 国库收入（中央级）日报表 国库收入（中央级）年月日汇总表 地方财政收入电月报 国库收入日报表—读金库文件 预算支出管理 拨款通知书管理_实拨 拨款通知书管理_转凭证 拨款通知书管理_转凭证_专户类 拨款凭证管理 拨款凭证管理_专户类 工资统发数据导入 工资统发拨款管理 拨款进度查询 拨款进度查询（New） 科室拨款进度查询（支出明细） 单位拨款查询 记账凭证对应拨款凭证 记账凭证对应拨款凭证—专户 政府授权支付分月用款计划汇总… 财政授权支付汇总清算额度通知… 财政直接支付用款申请表管理 财政直接支付汇总清算额度通知… 集中支付代理银行日报数据导入 支出明