2018年出差管理办法.docVIP

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页XXXXXXX有限公司出差管理制度（修改稿）为加强公司员工出差管理，规范差旅费的报销，结合集团公司的实际情况，特制定本制度。一、员工出差审批管理及流程（一）部门员工出差1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，由员工口头申请，部门经理口头批准；凡涉及费用报销的，需由员工填写费用报销单，按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的，由员工填写《出差申请表》，并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可，同时提交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。（二）集团公司各部门副经理及以上人员出差1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，需口头向集团领导申请批准；凡涉及费用报销的，需填写费用报销单，按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的，需填写《出差申请表》，并经集团公司领导签字同意后方可，同时交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。二、出差借款管理规定及审批流程（一）如出差需借款的：出差人员首先凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，实行“谁请款、谁报销”；“前账不清后账不借”原则，集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下。（二）出差请款审批流程1、经办人按批准额度填写《请款通知单》一份；2、经财务部复核；3、经集团公司董事长批准签字；4、出纳根据以上完备手续给予支付。三、出差报销标准及相关规定（一）交通费标准1、派公务车