香溢融通控股集团股份有限公司2009 年年度报告.doc

香溢融通控股集团股份有限公司2009 年年度报告 目 录 一、重要提示…………………………………………………….2 二、公司基本情况……………………………………………….2 三、会计数据和业务数据摘要………………………………….3 四、股本变动及股东情况……………………………………….4 五、董事、监事和高级管理人员……………………………….6 六、公司治理结构……………………………………………….9 七、股东大会情况简介………………………………………….10 八、董事会报告………………………………………………….11 九、监事会报告………………………………………………….17 十、重要事项…………………………………………………….17 十一、财务报告………………………………………………….22 十二、备查文件目录…………………………………………….65 1 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会。 (三)2009年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。 (四)公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六)报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 香溢融通控股集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 香溢融通 公司的法定英文名称 SUNNY LOAN TOP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SLT 公司法定代表人 楼炯友 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林蔚晴 王里波 联系地址 浙江省宁波市开明街130弄48号 浙江省宁波市开明街130弄48号 电话 0574-873153100574真 05740574电子信箱 slt@sunnyloantop.cnslt@sunnyloantop.cn (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省宁波市开明街130弄48号 注册地址的邮政编码 315000 办公地址 浙江省宁波市开明街130弄48号 办公地址的邮政编码 315000 公司国际互联网网址 //.sunnyloantop.cn 电子信箱 slt@sunnyloantop.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 //.sse4.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香溢融通 600830 大红鹰 (六) 其他有关资料 公司首次注册日期1992年11月17日 公司首次注册地点 宁波市县学街22号 公司变更注册日期2008年5月6日 2 公司变更注册地点 宁波市开明街130弄48号 企业法人营业执照注册号 330200000025863 税务登记号码 330203704803899 组织机构代码9 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 67,723,548.88利润总额 87,392,285.14归属于上市公司股东的净利润 62,133,220.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,160,461.72经营活动产生的现金流量净额 61,382,872.83 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,587,798.58计入当期损益的政府补助 19,201,580.32计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,686,341.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产6,995,534.52取得