基建投资及资金计划管理制度.doc

PAGE 15新疆生产建设兵团红星发电有限公司基建投资及资金计划管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范新疆生产建设兵团红星发电有限公司年度基本建设投资计划管理工作，提高资金筹措计划的准确性，降低资金筹措成本，结合本公司实际特制定本规定。基本建设投资计划管理工作的基本任务：通过有效的投资计划管理，减少资金占用及资金呆滞状态，降低资金使用成本，提高资金的使用效果。第二条 适用范围本制度适用于新疆生产建设兵团红星发电有限公司（以下简称“公司”）。本制度所指年度基本建设投资计划，包括投资完成计划和投资资金计划。第三条 引用标准（一）《中华人民共和国统计法》（二）中国电力企业联合会《火力发电工程建设预算编制与计算规定》2013年版第二章 机构及职责第四条 部门职责（一）计划经营部1．负责项目投资计划及工程资金计划的编制、内部审查、调整、分析和上报。2．负责根据投资计划的审查情况，修改投资计划。3．负责编制工程、设备、材料、与工程有关的服务项目、前期费及征地费资金计划。4．负责审查PC承包单位及其他承包单位编制并上报的工程、设备、材料招标、采购及付款计划。5．负责依据附件2格式编制《年度投资建议计划》。6．负责依据附件3格式编制分月度的《年度投资计划》。（二）工程管理部负责审查PC承包单位编制并上报的设备及材料招标、采购及付款计划，每月22日前提交相应计划给计划经营部。（三）财务部负责编制月度项目法人管理费用及财务管理费用计划，每月22日前提交相应计划给计划经营部。负责依据各部门提供的月度资金计划编制公司整体资金计划，并上报董事会审批。负责填写年度投资建议计划中的融资及资本金。（四） 生产准备部负责编制生产准备费，根据需要提交相应计划给计划经营部。第三章 编制原则第五条 基建投资计划应符合国家有关规定，依据项目概算及进度计划编制，满足项目进度需要。第六条 基建投资计划中的投资完成计划（产值计划）指标是以货币表现的基本建设工作总量，它是反映基本建设规模和建设进度的综合性指标。其编制应按计划期的工程进度，根据签订的合同价款，考虑付款时间、付款方式等因素计算所得；如合同尚未签定，按批准概算价乘以调整系数计算，调整系数按计划期市场情况适当下浮原则。投资资金计划（现金流量计划）是一定周期内基于基建工作量的实际资金需求额，用以指导资金的筹集和使用。第七条 公司编制下一年度基建投资计划工作应在每年11月30日前完成，本年度建议调整计划应在7月30日前完成。公司根据董事会批准的年度资金计划和工程实际情况，编制月度资金计划，报董事会。具以编制投资计划的进度计划以公司内控计划为准。第八条 投资计划调整公司定期将实际资金需求与批准的年度投资计划做比较，年度投资计划如存在较大偏差，确需调整，应提出申请，报董事会审批。调整计划的依据：（一）工期进度发生重大改变。（二）合同签订后发生重大变更。（三）合同签订时间和付款方式与原计划有较大变化。（四）设备到货期改变。（五）其它影响因素。投资调整计划需有调整计划说明，调整计划说明需要以列表形式并按构成分项说明计划调整的原因和金额。第九条 月度投资计划每月23日，计划经营部负责根据各承包单位报送的投资计划，以及财务部提供的项目法人管理费用及财务管理费用计划，编制月度投资计划（见附件4）。第十条 月度资金计划每月23日，计划经营部负责根据各承包单位审定的工程、设备、材料月度投资完成编制月度资金计划（见附件5），24日提交资金计划给财务部。第十一条 投资计划执行与评价计划经营部需密切跟踪月度或季度投资完成情况，掌握动态投资信息，进行风险预控。分析主要经济技术指标的完成情况，对计划执行情况进行检查和监督，及时发现、反映问题。年度投资计划编制的具体要求、编制方法及编制中需要注意的问题详见本规定附件1《年度基本建设投资计划编制导则》。第四章 检查、评价与反馈第十二条 制度执行人应经常检查本部门本制度执行情况的规范性。第十三条 制度负责人根据反馈情况对各部门本制度的执行情况进行评价，并决定本程序是否升版。第十四条 程序执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。第五章 附则第十三条 本制度由计划经营部负责解释。第十四条 本制度自发布之日起施行。附件：1.年度基本建设投资计划编制导则2.年度投资建议计划3.分月度的年度投资计划4.月度投资计划5.月度资金计划6.投资及资金计划编制与审批流程7.制度信息总览表附件1 年度基本建设投资计划编制导则第一章 总则第一条 为规范公司基建投资计划的编制工作，提高工程项目的管理水平和绩效标准，特制定本导则。第二条 计划经营部是公司基建投资计划编制的归口管理部门，财务部是公司建设单位管理费用及财务管理费用计划编制的归口管理部门。第二章 编制方法及要求第三条 年度投资计划的编制以报告的形式上报，报