2007年度终处理暨2008年度初开帐处理.docVIP

四川省金财系统年终业务处理培训教材PAGE 2007年年终业务处理暨2008年年初开帐业务处理年初开帐年终处理年初开帐年终处理可以同时进行系统扎帐HYPERLINK 系统扎帐HYPERLINK 培训图片\\5预算系统扎帐.bmp \o 系统扎帐系统扎帐进入本年进行年终处理每年10每年10月至次年的4月用户可以开新年度帐，开帐后本年的任何基础信息的变化都不会影响到下一年，如果下一年的基础信息需要做相应的调整，那么重新登录进入下一年调整开帐是否成功？年终开帐开帐是否成功？年终开帐失败HYPERLINK HYPERLINK 培训图片\\1年终开帐.bmp \o 年终开帐年终开帐预算系统扎帐预算系统扎帐用款额度扎帐授权支付扎帐支付系统扎帐完成完成完成系统扎帐按照菜单上扎帐模块从左往右的顺序逐一完成，每一个系统扎帐以后还可以反扎帐。每年每年10月至次年的4月用户可以进行一系列系统参数确认的处理，“系统参数确认”的是新年度的参数，所以必须进入新年帐套进行处理成功成功HYPERLINK 培训图片\\2系统参数确认1.bmpHYPERLINK 培训图片\\2系统参数确认1.bmp \o 系统参数确认系统参数确认1系统参数确认进入第二年进行参数确认个别单位开授权帐进入第二年进行参数确认个别单位开授权帐系统参数确认按照菜单从左往右的顺序逐一确认，完成后确认系统参数确认按照菜单从左往右的顺序逐一确认，完成后确认“系统参数设置完成”系统参数确认预算系统参数确认工资系统参数确认完成完成预算系统参数确认按照菜单从左往右的顺序逐一确认，完成后确认“启用预算系统”工资系统参数确认按照菜单从左往右的顺序逐一确认，完成后确认“工资系统参数设置完成”因为系统在年底要关闭用户支付授权资金的权限，但个别单位可能会有支付的需求，那么可以通过个别单位开授权帐功能来满足这样的需求因为系统在年底要关闭用户支付授权资金的权限，但个别单位可能会有支付的需求，那么可以通过个别单位开授权帐功能来满足这样的需求支付系统扎帐成功HYPERLINK 支付系统扎帐成功HYPERLINK 培训图片\\3系统参数确认2.bmp \o 系统参数确认系统参数确认2工资系统确认成功工资系统确认成功处理完系统参数以后需要开启新年帐，一旦开启新年帐，那么如果对系统的某些参数还有调整就应该在相应的功能模块中处理。处理完系统参数以后需要开启新年帐，一旦开启新年帐，那么如果对系统的某些参数还有调整就应该在相应的功能模块中处理。 HYPERLINK 培训图片\\6启用新年帐套.bmp HYPERLINK 培训图片\\6启用新年帐套.bmp \o 启用新年帐套 启用新年帐套启用新年度帐启用新年度帐启用是否成功？启用是否成功？失败启用新年度帐套成功查明原因追减未使用额度启用新年度帐套成功查明原因追减未使用额度HYPERLINK 培训图片\\7追减单位剩余额度1.bmp \o 追减单位剩余额度HYPERLINK 培训图片\\7追减单位剩余额度1.bmp \o 追减单位剩余额度追减单位剩余额度年终追减完成年终追减完成在追减未使用额度之前，先要将本年度授权和直接支付的银行已支付的，但是还未清算或还未入帐的资金处理完，然后才能追减未使用额度，追减的结果是将本年未支付的资金处理为0，还回额度，将未使用的额度追减为0还回指标，最后保证系统中只有结余指标。在追减未使用额度之前，先要将本年度授权和直接支付的银行已支付的，但是还未清算或还未入帐的资金处理完，然后才能追减未使用额度，追减的结果是将本年未支付的资金处理为0，还回额度，将未使用的额度追减为0还回指标，最后保证系统中只有结余指标。年终结余处理年终结余处理HYPERLINK HYPERLINK 培训图片\\13年终结余处理.bmp \o 年终结余处理年终结余处理经过追减未使用额度的处理后，本年所有单位的额度结余就为零，剩下的结余指标通过经过追减未使用额度的处理后，本年所有单位的额度结余就为零，剩下的结余指标通过“年终结余处理”功能来处理。“年终结余处理”的结果是将本年的用户指定的“财政应返还额度列报数”和“结转下年数”做为下年的年初数，结转到第二年继续使用。帐务系统年终结余处理帐务系统年终结余处理结转工资系统结转工资系统工作流程说明年初开帐年初开帐是保证新年度帐套顺利启用的关键性工作，年初开帐操作是在新年度帐套中完成的，此项工作是由一系列工作构成的，具体来说，包括以下几项工作：收集确认新年度的基础参数在系统中开设新年度帐套之前需要对各种基础参数进行重新确认，以便满足新年度的业务需求。新年度中需要收集确认的基础参数以《需要确定的年初设置参数》中的内容为准，对其中涉及到需要各科（股）室确认的基础参数，交由各科（股）室确认完成。确认完成表中所有的基础参数以后，各地系统管理员以此为依