结算科工作流程图.DOCVIP

第四篇 工作流程图 §4会计结算流程图 4.1现金出纳业务流程图 4.2银行出纳业务流程图 4.3结算中心业务流程 4.4银行对帐工作流程 4.5资金调度签批流程 4.6综合业务流程 4.7科研经费入帐流程图 4.8 重要支付票据使用流程 计划财务处(中心)服务与管理手册 122 付款盖章 收款盖章 现金配额 清点现金 凭证审查 凭证审查 凭证审查 凭证审查 受理凭证 二、银行出纳业务流程 受理报销人员 送来的记账凭证 审核凭证 输入票据 与银行 交接票据 受理报销人员 送来的记账凭证 审核凭证 打印票据 转账收款业务 转账付款业务 输入票据 盖章 与银行 交接票据 打印票据 三、结算中心业务流程 受理开户单位票据 审核制单 与银行票据交换 审核记账 每季计息 信息部打印帐表 银行票据购买、保管和使用 凭证交综合部装订归档 审核制单、打印凭证 帐表交综合部装订归档 四、银行对帐工作流程 银行提供对账单 进入银行对帐系统 输入对账单 银行账户与对账单核对 打印银行余额调节表 计财处长签字 交分管校长签批 交分管处长审查签字 审计处审查双签 五、资金调度签批流程 提出建议 写出请示报告 送交分管处长审查签字 计财处处长签批 办理银行调户 六、综合业务流程 每日出纳领用 与银行办理交接手续 依据凭证收入款项确定使用票据种类 开具收据 汇入款票据 处理 银行