2008电信广东分公司财务部财务运营分解.pptVIP

两年收入比较，季节影响如何变化？剔除季节因素，收入形势如何？ 话音分业务走势：各业务趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？ 话音分客户群走势：各客户群趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？ 增量来源：非话转型业务是总收入增长来源，对收入拉动能力加强or减弱，话音负面影响有何变化？ 主要收入项目完成进度 客户群情况：各客户群收入增长及结构变化 政企/家庭互联网接入增长速度放缓，政企互联网增值与号百拉动作用较大，家庭固网增值拉动作用较大 重点成本项目跟踪：能源费同比增加 万元，增长 %，需进一步加大节能减排工作的力度 重点关注尚需改进的项目 折旧及摊销同比增加 万元，增幅 %，其中：无形资产摊销同比增加 万元，增幅 %； 能源费同比增加 万元，增幅 %，其中电费增加 万元，增长 ％，是拉动能源费上涨的主要原因，其中IDC耗电占总电费的 %，需进一步加大节能减排工作的力度； 集团重点关注完成较好的项目 办公行政费用同比下降 %，符合省公司负增长的要求；其中办公费下降 万，同比下降 ％ 小灵通终端成本下降 万元，降幅 %，符合目前总体的营销策略 成本使用情况：每百元收入总成本同比增加 万元，增长 %，重点转型业务总投入增长率超过了收入增量增长率 ％ 分析应收账款总体情况，与管控目标的差距 各下属分公司应收账款总体管控情况 各下属分公司应收账款环比变动情况分析 分析各客户群与各产品应收账款增长情况 各下属分公司普通固话和互联网接入欠费情况 应收账款情况 本月应收账款有所增长、而环比继续降低；余额环比上升 万元, 同比下降 万元， 与管控目标存在 万元的差距 从历史情况看来，月份的应收账款余额居于全年最高水平，下半年的管控形势仍较为严峻 主要阐述应收账款的总体情况 2008年X月应收账款产品结构 固话语音和小灵通的占比较高，达到42.9％ 互联网接入、增值及综合信息应用服务和资源出租占44.4％ 与年初相比，互联网接入的占比升高了1.1％，资源出租上升了2％，而增值及综合信息应用服务上升了3.1％ 网间结算和其他占12.7％ 单位：万元 管控目标： 万 同比下降 万， 环比上升 万 36 38 40 42 44 46 2006 2007 2008 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 对各下属分公司的应收账款情况进行分析 注：各单位管控目标按2006-2007年应收账款占收入比孰低取值，08年总收入按预算值 万元 2008年X月各分公司应收帐款占比与目标对比及超管控目标情况 - 1,000 2,000 3,000 4,000 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 本月超目标额 本月应收占比 目标应收占比 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 主要针对下属分公司的情况进行分析： 本月收入增加 亿元，相应的当月欠费增加 亿元是应收账款增加的主要原因 本月应收帐款环比增长 ％（亿元)，其中X、X、X和X等下属分公司增幅较大 X下属分公司连续两个月下降；X、X、X和X下属分公司本月扭转了应收账款增长的压力 单位：万元 X月份应收账款环比增长情况 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 -2.0% 2.0% 6.0% 本月增长额 增长率 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 政企客户应收帐款环比上升 亿元，家庭客户上升 亿元。主要是普通固话、互联网接入和资源出租业务的欠费增加所致 X月份各客户群应收账款环比增长情况 X月份各业务应收账款环比增长情况 普通固话方面的欠费分析 互联网接入欠费分分析 资本性支出情况 各产品结构及主要管控项目预算完成情况 本月资本性支出完成7.06亿元，环比增长73.1%，累计完成24.67亿元，完成预算30.36%，其中转型业务投资占61.4%，比去年上升11.5个百分点 公用电源及空调设备、交换网预算完成进度偏快 无线市话投资的预算和完成值均为0 各项资本性支出产品完成预算进度情况 资本性支出各产品结构分布 分公司资本性支出预算完成情况排名 分公司资本性支出预算完成情况分析： 46.7 44.9 43.5