投资的项目风险防范的研究.docVIP

中国最大的论文知识平台 投资项目风险防范研究 摘 要 投资是企业发展生产、提升企业核心竞争力的必经之路。从长期的投资实际来看，投资风险是不可避免的。企业能否把资金投资于收益高、见效快、风险小的项目上去，对企业的生存和发展至关重要。 本文旨在探讨如何将项目风险管理的理论、方法、技术和手段运用于投资项目管理中，从而帮助投资项目管理者有效规避风险，实现预期收益。本文通过对投资项目的风险分析（包括风险识别、风险估计、风险评价），阐述了风险的具体内容，最终提出投资项目风险控制及防范措施。 关键字：投资风险，风险管理，风险控制 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc255813505 摘 要 PAGEREF _Toc255813505 \h I HYPERLINK \l _Toc255813506 第一章 投资项目风险理论概述 PAGEREF _Toc255813506 \h 1 HYPERLINK \l _Toc255813507 1.1 投资项目风险 PAGEREF _Toc255813507 \h 1 HYPERLINK \l _Toc255813508 1.2 投资项目风险管理 PAGEREF _Toc255813508 \h 1 HYPERLINK \l _Toc255813509 第二章 投资项目风险分析 PAGEREF _Toc255813509 \h 3 HYPERLINK \l _Toc255813510 2.1 市场风险 PAGEREF _Toc255813510 \h 3 HYPERLINK \l _Toc255813511 2.2 财务风险 PAGEREF _Toc255813511 \h 3 HYPERLINK \l _Toc255813512 2.3 管理风险 PAGEREF _Toc255813512 \h 3 HYPERLINK \l _Toc255813513 第三章 投资项目风险的防范措施 PAGEREF _Toc255813513 \h 5 HYPERLINK \l _Toc255813514 3.1 投资项目风险的识别 PAGEREF _Toc255813514 \h 5 HYPERLINK \l _Toc255813515 3.1.1 分析法 PAGEREF _Toc255813515 \h 5 HYPERLINK \l _Toc255813516 3.1.2 调查法 PAGEREF _Toc255813516 \h 5 HYPERLINK \l _Toc255813517 3.1.3 分析法 PAGEREF _Toc255813517 \h 5 HYPERLINK \l _Toc255813518 3.2 投资项目风险识别中应注意的问题 PAGEREF _Toc255813518 \h 5 HYPERLINK \l _Toc255813519 3.3 投资项目风险的衡量 PAGEREF _Toc255813519 \h 6 HYPERLINK \l _Toc255813520 3.4 投资项目风险的控制 PAGEREF _Toc255813520 \h 6 HYPERLINK \l _Toc255813521 3.4.1 风险控制的原则 PAGEREF _Toc255813521 \h 6 HYPERLINK \l _Toc255813522 3.4.2 风险控制的方法 PAGEREF _Toc255813522 \h 8 HYPERLINK \l _Toc255813523 参考文献 PAGEREF _Toc255813523 \h 10 TOC \o 1-3 \h \z \u 投资项目风险理论概述 投资项目风险 到目前为止，理论界对投资项目风险这一概念还没有统一的认识。有人把风险定义为“损失的不确定性，可以说是不确定的因素造成了投资项目决策的实际结果偏离了预期的程度”，不确定性是指对某些因素缺乏足够认识而无法做出正确估计，或者没有全面考虑所有因素发生的可能性而造成的预期价值与实际价值之间差异。 而另外一部分人认为“风险与不确定性既有区别，又有联系，是某一特定行为的所有可能性结果和每一种结果发生的可能性”。从理论上讲，风险是指由于某种不确定的原因所引起的总体实际价值与预期价值之间的差异。风险不仅只是损失发生可能性的一种情况，往往风险既包括损失的可能也包含盈利的可能，与期望值的偏离就是风险。 现在比较一致的看法是：不确定性是风险的起因；风险是不确定性的结果，是一个系统造成失败的可能性和由这种失败而导致的损失或后果。风险具有客观性、普遍性、偶然性、可变性和多