信用社（银行）新会计准则下核心业务系统数据移植及存款结算公共业务变化培训ppt课件.ppt

新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化;目录;第一章 数据移植;第一章 数据移植;第一章 数据移植;1.1会计科目体系;第一章 数据移植;1.2移植方案概述;1.2移植方案概述;1.2.1信贷系统贷款类科目移植;1.2.1信贷系统贷款类科目移植;1.2移植方案概述;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;1.2.2核心业务系统新旧科目移植;1.2移植方案概述;1.2.3总帐系统数据移植;1.2移植方案概述;1.2.4财务管理系统数据移植;第一章 数据移植;1.3移植操作流程及交易;1.3.1帐务划转;1.3移植操作流程及交易;1.3.2机构合并;1.3移植操作流程及交易;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3.3手工劈分;1.3移植操作流程及交易;1.3.4数据移植;1.3移植操作流程及交易;1.3.5帐务劈分;第一章 数据移植;1.4上线首日操作流程;1.4.1数据核对;1.4.1数据核对;14.1数据核对;1.4.1数据核对;1.4上线首日操作流程;1.4.2报表核对;1.4上线首日操作流程;1.4.3检查柜员币种及现金帐号;第一章 数据移植;1.5移植前准备工作;1.5.1核对帐务;1.5.1核对帐务;1.5.1核对帐务;1.5.1核对帐务;1.5.1核对帐务;1.5.1核对帐务;1.5.1核对帐务;1.5.1核对帐务;1.5移植前准备工作;1.5.2清理帐户;1.5.2清理帐户;1.5移植前准备工作;1.5.3机构帐务合并;1.5.3机构帐务合并;1.5.3机构帐务合并;1.5.3机构帐务合并;第一章 数据移植;数据移植手工劈分上机练习操作流程;上线首日工作上机练习操作流程;目录;第二章 存款业务;2.1存款利息计提;2.1存款利息计提;2.1存款利息计提;第二章 存款业务;2.2久悬户处理;2.2.1单位活期存款长期不动户的管理;2.2.1单位活期存款长期不动户的管理;2.2.1单位活期存款长期不动户的管理;2.2久悬户处理;2.2久悬户处理;2.2久悬户处理;2.2久悬户处理;第二章 存款业务; 2.3.1业务概述 保证金存款 ，是商业银行为保证客户在银行为客户对外出具具有结算功能的信用工具，或提供资金融通后按约履行相关义务 ，而与其约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的存款类别。在客户违约后，商业银行有权直接扣划该帐户中的存款，以最大限度地减少银行损失。 除银行承兑汇票保证金以外的保证金存款在本交易核算，包括：贷款保证金、信用证保证金、保函保证金等。利率:执行单位活期存款利率。 ;2.3保证金存款;2.3保证金存款;2.3保证金存款;2.3保证金存款;2.3保证金存款;2.3保证金存款;2.3保证金存款;2.3保证金存款—开户;2.3保证金存款—开户;2.3保证金存款—销户;2.3保证金存款—续存;2.3保证金存款—代偿;第二章 存款业务;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;2.4协议存款;目录;第三章 结算业务;3.1应解汇款;3.1应解汇款;3.1应解汇款;3.1应解汇款;3.1应解汇款;3.1应解汇款;3.1应解汇款;第三章 结算业务;3.2转帐;3.2转帐;第三章 结算业务;3.3跨机构转账汇兑;3.3跨机构转账汇兑;3.3跨机构转账汇兑;3.3跨机构转账汇兑;第三章 结算业务;3.4面向传票;第三章 结算业务;3.5同城票据交易;同城票据交易核算内容;同城票据交易界面;3.5.1提入借方票据;1、联社提入借方票据;1、联社提入借方票据;1、联社提入借方票据;联社提入借方票据交易界面;2、机构提入借方票据;2、机构提入借方票据——与人行;2、机构提入借方票据——与人行;2、机构提入借方票据——与人行;2、机构提入借方票据——与人行;2、机构提入借方票据——与人行;2、机构提入借方票据——与联社;2、机构提入借方票据——与联社;2、机构提入