96学年度发展计划及学杂费具体规划.pptVIP

文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃 綱 要 資金來源、去路 整體發展獎補助經費 教學卓越計畫 收支總表 收入 經常門支出 資本門支出 融資規劃 學雜費具體規劃 資金來源、去路 96 整體發展獎補助款 資本門60%： 教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程 經常門40%： 改善師資 (研究、研習、進修、升等、著作、教材製作) 行政研習、 學務經費、 薪資補助 96年度各校獎補助款項一覽表 96年教學卓越計畫暫估 預算規劃程序(經常性收入─整體發展與學年度預算、非經常性收入─教學卓越計畫) 整體發展獎補助款 (執行期間 1/1~12/31 ) 96獎補經費：95/11 預估報部，96/05 教育部函知核定金額 97獎補經費：96/11 預估報部，97/01 教育部核定 教學卓越計畫 96/06 訂定96年度計畫與預算報部。 96/09 教育部核定金額，修正報部。 學年度預算 96/04~05 統籌各項收入與各單位支出需求 96/06 審查96學年度預算 (審查小組、行政、校務會議審查) 96/05 預估96學年度教學卓越補助金額，編制預算報部 96/07 董事會議審查、報部備查 96預算收支 收 入 學雜費收入 補助收入 推廣教育收支 建教合作收入 思源翻譯社預算 其他收支 退輔基金收支 退撫基金收入以學費2%估算 (9,157千元)， 退休撫恤費以退撫基金收入1.5倍估算(13,736千元) 。 雜項收支 試務費收支：2178千元。 雜項收支 經常門支出 人事費支出 業務費支出 行政業務費： 新增單位及大樓，增加業務費。 校史室增加溯源系統等業務費需求 教學業務費： 卓越計畫經常門分配比例提高至70%，整體發展獎補助款提高，增加專案業務費提撥金額。 新增研究所業務費。 維修費 行政維修費： 空調、電梯、保險等維護費用增加。 教學維修費： 全校區校舍、設備修繕費用增加。 獎助學金支出 本年度未調整學雜費，依教育部規定學雜費至少應提撥3%為獎助學金 (18,000千元)，預估教育部補助工讀費140萬元，合計最低額度為19,400,000元。 各單位預算需求24,800千元，校內經費需增加提撥5,400千元。 預估教育部及各縣市政府獎學金約6,800千元。 合計96學年度獎助學金支出估算為31,600千元。 資本支出 建築物改良 機器儀器設備 銀行融資 學雜費具體規劃 資訊系統 4,600,000 　 100,000 教學意見回饋與評量系統暨教學評量網路系統(第二期) 300,000 成績自動化收費系統設備 50,000 新增研究所學籍成績管理功能 50,000 修正語檢系統程式 100,000 建置特殊選課系統 500,000 公文影像掃瞄 3,500,000 公文電子化系統 支出 單位：千元 　 (58,220) 新建大樓借款 　 (80,715) 新建大樓工程保留款 　 22,495 工程款前餘絀 98% (895,649) 小計 1% (12,500) 償還圖書館、宿舍借款 17% (153,777) 資本門 79% (729,372) 經常門 　 　 預計現金流出 100% 918,144 預計總收入 6% 58,435 其他收入 6% 52,100 推廣收入　 19% 173,869 補助捐贈收入 69% 633,740 學雜費收入 　 　 預計現金流入 可融資額度 64,000 * * 96年07月04日 經常性收入 非經常性收入 63,108,284 5,737,117 57,371,167 96年核定 12,290,396 50,817,888 合計 1,117,309 4,619,808 自籌款 11,173,087 46,198,080 獎補助款 95-96年差異 95年核定 　 96年度計57,371,167，支出預算較95年度增加12,290,396。 　 17.60% 100% 30% 70% 82,320 12,320 70,000 21,000 49,000 小計 自籌款 補助款 資本門 經常門 96年度根據95年度實際補助金額暫估70,000千元 95年度分配比例：經常門 (55%)，資本門 (45%) 96年度規定分配比例：經常門 (70%)，資本門 (30%) 單位：千元 可融資額度 64,000 p.13 單位：千元 p.14.15 p.17 p.16 p.17 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p.14 單位：千元 學雜費收入 605,000 實習費收入