《境内公司内部成员外汇资金集中运营管理规定》.docVIP

2009年10月23日 （總第482期） 經貿快訊 《境內企業內部成員外匯資金集中運營管理規定》 國家外匯管理局於10月12日發布上述《規定》，自2009年11月1日起施行。主要內容包括：(a) 外匯資金集中運營管理，是指境內企業內部成員（境內企業）按規定使用境內自有外匯資金的行爲，包括相互拆放外匯資金、實施外幣資金池管理、通過內部財務公司開展即期結售匯業務（第三條）；(b) 境內企業相互拆放外匯資金，可通過外匯指定銀行或合資格的內部財務公司（財務公司）以委托貸款的方式進行。境內企業開展外幣資金池業務，可在委托貸款的法律框架下通過外匯指定銀行或財務公司進行（第四條）；(c) 境內企業相互拆放外匯資金、開展外幣資金池業務，應當以其資本金外匯賬戶、經常項目外匯賬戶內可自由支配的外匯資金進行；應堅持全收全支原則，不得自行軋差結算，並應參照國際金融市場同期商業貸款利率水平約定拆放利率（第五條）； (d) 境內企業委托貸款資金不得結匯使用，不得用於質押人民幣貸款（第六條）；以及(e) 由同一境外母公司控股的境內企業內部成員適用此規定（第二十八條）等。此外，《規定》還就外匯資金集中運營的方式、審核程序及審批權限作出了明確。詳情請參閱以下網址： 1. /model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80401000000000000,32id=4 國家外匯管理局關於發布《