工商联2016决算填报说明.docVIP

工商联2016年决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 1 —— 一、按单位基本性质 —— 行政单位 1 0 无变动 事业单位 其他 二、按执行会计制度 —— 行政单位 1 0 无变动 事业单位（含行业） 民间非营利组织 1 0 无变动 企业 三、按单位预算级次 —— 一级预算单位 1 0 无变动 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 —— 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 1 无变动 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 2 20% 政策性调整 八、调整表 2 30% 政策性调整 九、叠加汇总表 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1059767.40万元，财政部门拨款对账单1059767.40万元。 2012801科目“一般公共服务支出-行政运行”收入722231元，支出 701491元，其中支付人员经费530491元，商品和服务支出171000元，结转20740元，是职业年金结转，2080501科目支出162894元，支出162894元，2100501科目支出43028.28元，支出43028.28元，2100503科目收入23829.12元，支出23829.12元，2210201科目收入60311元，支出60311元，2210203科目收入19320元，支出19320元，上级补助收入457488.01元，非税收入73096元，已全部如数上缴国库，本年财政拨款结转41018.33元，主要是职业年金结余。 2、本年总支出情况 本年总支出1428257.47元，支出部分主要分人员工资支出693385元，商品和服务支出272546.4元。非税收入73096元已缴国库，年末固定资产为388347元，年末银行结余147869.20，零余额为41018.33，现金余额为4.62元，年末结余188892.15元，单位本年度缴入财政专户73096万元，财政部门财政专户缴款对账单73096万元。 3、上年结转和结余核对及指标变动情况 一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致,资产情况表指标本年年初数与上年年末数情况表不情况表一情况表致的情况说明。资产情况表中固定资产总数本年年初数和上年年末数是一致的 上年结转26798.21元，主要是职业年金结余，本年结转41018.33元，主要是职业年金结转，结余147873.82元，属于上级补助结余．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标有变动是属于组织调动，县编办下达的7人，实有人员8人，报表指标显示过大是因为数据提取原因，因2014年，2015年市里做调整，把我单位的人员编制调错而形成的历史原因。 三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 1.表间公式 B233．IF BBLX7 THEN (ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]0.7 1条 年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因 华坪县工商联：年初预算数与决算数差异过大是因为政策性调资。 B26-259．[3,3]=F04[3,3]@1 4条 行政人员3行3栏应=15年度F04表行政人员3行3栏，特殊情况请详细说明并附文件依据 华坪县工商联：报表编制人数不含地方编，故超编。 2.表内公式 AXXX AXXX … … 二、审核模板 — 01 02 … … 四、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明 1、“三公”经费支出情况：主要是三公经费下降，特别是减少了公务接待，公务用车与上年度持平。 2、会议费支出情况：会议费支出5140元、预决算对比，人均支出676元。 3、培训费支出情况：培训费支出11526元，主要是参加省市组织的培训活动。可进行上下年对比、预决算对比，人均支出1440