行政管理大纲-费用管理.doc

费用管理 关于规范集团办加签费用的通知 2 关于员工食堂费报销的管理规定 4 员工食堂费报销流程 5 租房屋及租金报销的管理规定 6 非卖场外租房屋租金报销管理流程 7 卖场外租房屋租金报销管理流程 8 标配费用（工位使用费）及相关费用报销工作流程 9 标配费用（工位使用费）分摊流程 10 制做部门费用,行政统收统支费用预算流程 11 费用报告制作流程 12 费用公示（上网）流程 13 费用收集核对流程 14 分摊表模板制作及下发工作流程 15 分摊表上交及余额清理工作流程 16 工位确认工作流程 17 项目费用预算流程 18  关于规范集团办加签费用的通知 为规范集团办加签费用的报销，正确归集公司运营成本及费用，经与财务部共同协商，重新梳理集团办加签的相关费用审批流程，规范如下： 印刷品及消耗： 指各部门发生的各种印刷品消耗，包括信封、信纸、卡片、名信片、名片、标书等费用。 其中： 宣传材料（手册）：不在“印刷品及消耗”科目中报销，入“市场活动费”科目； 培训材料（手册）：不在“印刷品及消耗”科目中报销，入“培训费”科目。 低值易耗品及摊销： 指价值在5,000元以下的机器、设备、家俱、工具等支出，包括电话初装费。其中500-5000元的低值易耗品作为资产管理，但在购置当期一次性进费用。 项目组发生的500元以下的低值易耗品：报销时，需注明项目的WBS元素； 客户配套材料需求（如服务器配线等）：入“采购成本”； 工作服及防护用品：入“劳保费”科目。 员工食堂费： 指员工正常工作日发生的午餐费用。每人每天10元标准。 参照《员工食堂费报销的管理规定》。 房屋租金： 指公司办公租用房屋（包括酒店）所支付的房租及差饷（不包括仓库发生的租赁费）。 参照《外租房屋租金报销管理规定》。 凡在本通知发布前，已签订合同的，请到集团办行政部备案；通知发布后，新签订租用合同的，需按集团办相关管理制度进行报备或审批。报备审批流程参照《外租房屋租金报销管理规定》 本通知自下发之日开始执行。 附： 《员工食堂费报销的管理规定》 《外租房屋租金报销管理规定》 集团办 2005年8月2日  关于员工食堂费报销的管理规定 为了规范公司员工餐费的管理，严格进行费用控制，特制定本规定。本规定适用神州数码集团京区各部门。 1、京区集中办公区人员员工食堂费 京区集中办公区（上地、苏州街、中海等）人员的员工食堂费由集团办对各部门每月发生的员工食堂费进行统一审核、汇总、分摊、支付。公司按照员工实际工作日发生费用与供应商统一结算，标准10元/人次。 2、京区非集中办公区人员 各部门有在非集中办公区办公员工，部门行政接口人须汇总相关人员名单并说明原因，经部门总经理签字后，到集团办餐管员处备案；标准10元/人次，按照实际工作日报销员工食堂费。