nc操作手册——总账往来核销.docVIP

―――总账往来核销操作手册 往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。首先要明确哪些科目要进行核销财务会计—【总账—【往来核销—【核销对象设置，点增加，科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间，点保存 图1 图2 注意事项： 是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销 是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。 3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。否则无法启用。 2．期初未达录入双击财务会计—【总账—【往来核销—【期初未达录入，点查询，选择核销科目和辅助项内容，点确定 图3 （2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示： 图4 图5  图6 图7 说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。 （3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中启用启用。 图7