t6 总帐系统操作手册.docVIP

用友软件T6 使用手册 总帐系统 PAGE PAGE 2 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc149458340 一、进入ERP系统 PAGEREF _Toc149458340 \h 2 HYPERLINK \l _Toc149458341 1、进入企业操作平台 PAGEREF _Toc149458341 \h 2 HYPERLINK \l _Toc149458342 二、总帐系统的操作 PAGEREF _Toc149458342 \h 4 HYPERLINK \l _Toc149458343 1、总帐初始设置 PAGEREF _Toc149458343 \h 4 HYPERLINK \l _Toc149458344 1.1 进入财务会计系统 PAGEREF _Toc149458344 \h 4 HYPERLINK \l _Toc149458345 1.2 录入总帐期初余额 PAGEREF _Toc149458345 \h 5 HYPERLINK \l _Toc149458346 1.3 选项录入 PAGEREF _Toc149458346 \h 9 HYPERLINK \l _Toc149458347 2、凭证的操作流程 PAGEREF _Toc149458347 \h 10 HYPERLINK \l _Toc149458348 2.1 填制凭证 PAGEREF _Toc149458348 \h 10 HYPERLINK \l _Toc149458349 2.2 出纳签字 PAGEREF _Toc149458349 \h 12 HYPERLINK \l _Toc149458350 2.3 审核凭证 PAGEREF _Toc149458350 \h 14 HYPERLINK \l _Toc149458351 2.4 记帐凭证 PAGEREF _Toc149458351 \h 17 HYPERLINK \l _Toc149458352 3、帐表的查询 PAGEREF _Toc149458352 \h 18 HYPERLINK \l _Toc149458353 4、期末处理 PAGEREF _Toc149458353 \h 20 用友T6 5.0 操作手册（总帐系统） 一、进入ERP系统 1、进入企业操作平台 单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“T6企业门户”，如图1所示。 图1 图2 如图2所示，进入用友软件登录界面，登录时则需要选择服务端的服务器名称，输入操作员密码，选择工作帐套，单击“确定”进入系统。 登录后看到如图3所示的工作界面。 （图3） 二、总帐系统的操作 1、总帐初始设置 1.1 进入财务会计系统 单击“财务会计”－“总帐”，进入如图4所示的工作界面 图4 1.2 录入总帐期初余额 总帐系统的初始设置，点击期初余额，将上年度的年末余额录入到余额表中， 图5 然后点“”和“ ”看是否平衡，如试算平衡，出现图6所示 图6 1.3 选项录入 选项录入，如图7所示 图7 2、凭证的操作流程 2.1 填制凭证 出纳根据报销单填制凭证，如图8所示：点，出现一张空白记帐凭证，将所报销的凭证输入。 图8 图8 图9 只要涉及到现金、银行存款的科目必须指定现金流量，如图10所示： 图10 点“”按纽，显示界面，下一张凭证再点“”，类似以上操作。 从其他模块填制的凭证也传入总帐，如应收、应付，固定资产计提的折旧凭证和存货核算模块生成的凭证按时间顺序在总帐系统中自动编号，对于其他模块如何生成的凭证这里不再赘述，可到相关操作手册中查找。 2.2 出纳签字 涉及到现金和银行存款的凭证，必须由出纳签字审核。如图11所示： 点“”按钮，显示如下界面。 然后双击上面蓝色条，点击“”，或“” 再按“”按钮，出纳签字结束后，下一步心须对出纳和其他模块做的凭证进行审核，但这里须注意：制证的人和审核的人不能同一人，因此我们必须重注册，换另外具有审核权限的人进入，如下图所示，原操作员是“demo”，现改为“002” 2.3 审核凭证 双击审核凭证，出现如下界面。 按 “”按钮，显示如下界面。 点击所要审核的凭证，按 “”按钮，显示如下界面。 然后双击上面蓝色条，点击“”，或“” 由上图可看出审核人都有了，然后按“”按钮，进行下一步记帐 2.4 记帐凭证 双击记帐凭证按钮，如下图所示： 按“”点“”如下图所示 至此，本月所有的