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财务培训计划 9:00-12:00 1:30-5:30 16-Oct 总分类账 总分类账、应付账款 17-Oct 应付账款 应收帐款 18-Oct 应收账款、固定资产 固定资产、总结与测试 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 财务会计FI概要 财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。 主要的子模块有： 总账GL 应收账AR 应付账AP 固定资产AM 财务会计、管理会计与后勤模块的集成 财务会计FI与后勤模块的集成 集成性的好处 及时获取信息； 消除重复录入； 跨业务部门的信息的透明性； 减少系统接口和维护需求； 及时反映业务的财务影响； 根据原始数据进行决策，提高数据的准确性，更好地进行控制。 财务组织结构 课程结束 下一章节: SAP 总分类账 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 总账：会计科目 总账：会计科目 总账：会计科目 总账：会计科目 练习一 练习二 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 总账：凭证输入 记账码 凭证类型/记账码/账户 凭证类型/记账码/账户 字段状态 凭证记账 录入过程中的账户分配 显示/更改/冲消凭证 总帐：凭证冲销 练习三 总账：预制凭证 总账：预制凭证 总账：凭证处理 总账：参考凭证 总账：参考凭证 参考凭证 账户分配模型 周期性凭证 练习四 练习五 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 帐户查询 账户查询选择的参数: 科目号 公司代码 会计年度 业务范围 业务货币 练习六 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 对于其他应收、其他应付款的收付款处理取决于如何对其他应收/应付款进行管理，如果在总账中进行管理，则收付款直接在总账中进行处理； 在进行收付款处理时，可以是采用现金账户或银行存款账户； 在选择未清项时，可以通过金额、过账日期、凭证号码等来缩小选择范围； 收付款时可以根据企业自身的需要和习惯，采用部分收/付款或剩余收/付款的方式。 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 外币余额评估 财务会计FI培训 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总账 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清账 收付款 外币业务 结账 会计科目 凭证处理 参考凭证 账户查询 账户清账 外币业务 结账 课程结束 下一课程: SAP 应收帐款 对于 SAP, 月结包含以下操作: 日常业务结束: 完成当期所有日常业务, 如周期性凭证、预制凭证过账 外币评估: 分别评估外币未清项和外币余额 分析所有未清项: 确定所有未清项余额 结账 结转GR/IR余额 将GR/IR余额结转到相应的科目（应付账款/在途材料） 出具财务报表 出具资产负债表和损益表 关闭当期记账期间 结账 完成月结所有操作 将所有损益类科目余额结转至本年利润 将所有总账余额结转到下一年度 结账 总账：回顾 应收帐：记录并管理了客户的会计数据，同时它也是销售额管理的组成部分； 应付帐：为所有的供应商记录并管理会计数据，它也是购置系统的一个不可分割的部分：为每个供应商记录交货和发票； 总分类帐：其中心任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全貌，除了在总帐中处理的一些业务外，其他分类帐的数据即时更新到总帐，从而在总帐中记录所有业务往来，保证了会计数据的完整性和准确性； 特别目的分户帐：通过合并、加总、分配、计划等工具，对SAP系统内其他模块中的数据进行加工，满足于企业某些特别的需求； 法定合并