千禾味业食品股份有限公司 关于调整现金管理额度并使用闲置.PDF

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-077 转债代码：113511 转债简称：千禾转债 千禾味业食品股份有限公司 关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月6 日召开了 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 目前，在保障公司募投项目建设所需资金基础上，仍有部分募集资金阶段性 闲置。因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟增加不超过3.4 亿元的闲置募集资金现金管理额度，使用募集资金进行现金管理的范围包括流动 性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品以及国债逆回购，即由第二届董事 会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过4 亿 元 （其中子公司不超过5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产 品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过4 亿元 （其中 子公司不超过5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债 逆回购，同意公司使用额度不超过3.4 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全 性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。在上述额度内，该类资金可 以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12 个月内滚动使用，并授权公司董事 长在上述额度范围内具体批准实施。 一、公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183 号文核准，公司公开发行了356 万张可转换公司债券，每张面值100 元，募集资 金总额为 35,600 万元，扣除未支付的保荐承销费后募集资金金额为人民币 34,926.32 万元。本次发行扣除发行费用后募集资金净额为 34,779.86 万元。上 述募集资金已于2018 年6 月26 日存储到公司募集资金专户，并经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为XYZH/2018CDA10516 的 《验资报告》审 验。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和暂时闲置情况 截至2018 年6 月30 日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金132.00 万元，剩余未使用募集资金存放于募集资金专户，总计可使用的暂时闲置募集资 金总额为34,647.86 万元。 二、拟调整现金管理额度的基本方案 1、现金管理额度 根据募投项目推进计划，近期公司募集资金存在阶段性闲置的情况。因此， 为提高资金使用效率，公司拟增加额度不超过人民币3.4 亿元的闲置募集资金进 行现金管理。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全 资子公司使用额度不超过4 亿元 （其中子公司不超过5,000 万元）的自有资金购 买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司 使用额度不超过4 亿元（其中子公司不超过5,000 万元）的自有资金购买低风险、 流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4 亿元的闲置募 集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。 2、现金管理期限 本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起12 个月内。 该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。 3、现金管理产品品种 现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。其中，闲置募集资 金的投资品种为流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购； 自有资金的投资品种为低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。 4、实施方式 授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现 金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财 务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。 5、信息披露 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《