会计年修改问题.docVIP

有爱在心，我是畅捷通 畅捷通信息技术有限公司 北京海淀区北清路 68 号 用友软件园 会计年度修改问题 畅捷通软件使用之后，发现账套建立时所选择的会计年度不适合自己的企业，要求修改。目前软件还无法实现这个要求。首先软件操作无法实现，其次，即便在数据库里可以修改会计年度开始结束日期，但实际上也达不到要求。下面我们就逐一分析，不能修改的原因。 以 001账套为例，建立账套时启用会计期为2008年10月，按照自然会计期间是作为第十个会计期间。如果在下个年度想改设置为每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。 修改方式有两种： 1、在软件中账套修改，启用会计期和会计期间置灰，无法进行操作。此法行不通。如图一 图一 2、在数据库中，修改ufsystem库表ua_period中对应的会计期间 如下图二 图二 在这个表中我们可以修改“开始日期”和“结束日期”，但是修改之后的结果如何呢？ 假设我们2009年度 4月作为第一个会计期间，那么我们需要修改此表2009年度开始日期、结束日期。修改后如下图三： 图三 从上图可以看出在数据库里会计年度的期间是修改了，那么实际软件操作中2009年1月到3月的数据该如何在软件中录入？显然不能到08年度进行处理。而09年度又必须以4月份的日期才能登陆软件才能进行操作。出现时间断档，因此，这个方法也是不可取的。 因此解决方案建议： 重新建立账套。会计年度设置为适合客户需要的。 操作几点注意事项如下： （1）、新建账套。注意账套启用会计期设置为每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。（操作流程见附件会计年度设置） （2）、核算类型选择：企业性质、行业性质要与原账套保持一致。 （3）、不要选择“按行业性质预设科目”， 其他信息与原账套保持一致。 （4）、账套建立完成后，通过软件提供的总账工具，对基础信息进行复制。数据源选择之前的账套和年度。目的数据选择刚刚建立好的账套和年度。这样可以把会计科目、凭证类别往来单位、存货等基础信息全部复制过去。 （5）、需要进行期初余额的录入。前3个月的业务就没有办法录入了。3月份的余额作为4月份的期初录入。 3、延伸问题 假设要修改新的会计年度为每年的11月到次年的10月。看是否可以实现。 理论上，我们08年的业务在10月份截止。那么可以更改会计年度实现下一个会计年度为2008年11月到2009年10为一个会计年度。达到客户要求的“每年的11月到次年的10月” 首先软件账套修改 已确认不能实现，我们直接修改数据库ua_period表。修改后如图四 图四 从上面修改的日期就可以看出问题来了，2008年11、12月份怎么隶属于两个会计年度呢？ 登入软件试一下，发现用2008年11月或者12月份的日期登陆软件既可以操作08年度账套又可以操作09年度账套。如果这样的话，那我们的数据就真的乱套了。但是如果在08年度我们的数据是截至到10月份，11、12月份不录入数据，安排在09年度进行录入。这种修改方式是可以实现的。 综上所述，已经使用的账套，会计年度在软件中无法修改，在数据库中修改会造成数据错乱，所以目前针对此问题，比较稳妥的方式是，重新建立账套，会计年度设为客户需要的期间。 附：会计期间、会计年度的设置步骤 一、会计期间的设置 步骤： 1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，如图1-1所示。 图1-1 创建账套 2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历—建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为5.25号即可。如图1-3所示。 图1-2 修改会计日期 注意：如果建立账套过程已经完成，要修改会计期间，则以账套主管身份登录系统管理，点击账套下的“修改”，在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”，进入后，在启用月份的结束日期双击修改为25号即可。 会计年度的设置 步骤： 1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，参照图1-1所示。 2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历—建账”界面，把月度该为1。双击01期间对应的“起始日期”（现在默认的是2007-01-01），在弹出的日历中，修改为2007年4月1号。则这个会计年度为2007-04-01——2008-03-31。如图1-3所示。 图1-3