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Oracle Payables 流程概览 使用 Oracle Payables 可以实现五种主要业务功能： 供应商录入 发票导入/录入 发票验证 发票付款 发票和付款会计处理 要输入并支付发票，请先输入供应商和供应商地点。使用 Oracle Payables 可以处理多种不同类型的发票，包括标准发票、贷项通知单、借项通知单和费用报表。输入并验证发票之后，便可支付发票。 验证或支付发票之后，就会在 Oracle Subledger Accounting 中生成子分类帐会计分录，这些分录然后会传送至 Oracle General Ledger。 发票事务处理流程 对于人工输入或通过自动开票程序导入的事务处理，可以在 Oracle Receivables 中复核并更正其发票、借项通知单、定金、保证金、贷项通知单、记帐贷项通知单和拖欠款项信息。本幻灯片概要介绍了发票流程，并介绍了四种可能需要更正事务处理的情形： 更正发票 少开发票 多开发票 无效事务处理 撤消 删除 发票结构 发票题头 发票题头定义了关于发票的公用信息：发票编号和日期、供应商信息、汇款信息和付款条件。发票题头层中指定的信息会成为发票行层的默认值。可以根据需要改写单个行的题头层信息。 发票行 发票行定义了货物和服务的详细信息以及由供应商开具发票的税额、运费和杂项费用。每个发票题头可以有多个发票行。在发票工作台的“行”标签上，您可以获取进行会计处理以及与其它 Oracle 电子商务套件应用产品（如 Oracle Assets、Oracle Grants Accounting、Oracle Inventory、Oracle Projects、Oracle Purchasing、Oracle Property Manager 和 Oracle Receivables）进行跨产品集成所需的发票行所有详细信息。 对于每张发票，您可以人工输入发票行，也可以通过将发票与采购订单发运、支付项或接收进行匹配而自动生成发票行。 发票录入方法 可以按业务需求输入标准发票： 自动开票：从 Oracle Order Management、其它 Oracle Applications 或原系统中导入事务处理。 人工发票：输入不是来自源系统的发票事务处理，如杂项发票、服务发票或运费发票。 贷项通知单概览 通过创建贷项通知单，可以减少某一事务处理的到期余额。可以创建独立的贷项通知单以及核销到发票的贷项通知单。 贷项通知单请求可以是客户通过 Oracle iReceivables 发出的，也可以是代收人通过 Oracle Advanced Collections 发出的。 使用“贷项事务处理”用户界面，可以输入、更新和复查与特定发票、借项通知单或承付款对应的贷项通知单。 贷记某项事务处理时，子分类帐会计引擎会创建相应的 Oracle Receivables 会计分录，并冲销已分配给销售人员的销售业绩。您可以贷记整张发票或特定的发票行。您也可以贷记整张发票的运费或仅贷记特定发票行的运费。如果将系统选项“允许发票删除”设置为“是”，则可删除未完成的贷项通知单。 必须先完成事务处理，然后才能创建与之对应的贷项通知单。 调整概览 将各个调整项输入系统，经过验证流程，然后再予以审批。调整可增加或减少余额。每个用户都可以设置不同的审批限额。如果调整范围在审批限额内，系统会自动批准调整。如果调整范围超出了审批限额，则系统会将其置于待定状态，直到由具有相应审批限额的用户予以批准。 可以针对一项事务处理创建人工调整。此时，应选择要调整的事务处理。 可以针对一组事务处理进行自动调整。此时，应设置标准选项来限制系统选择哪些事务处理进行调整。 自动会计 Receivables, Vision Operations (USA) (N) 设置 事务处理 自动会计 自动会计是一种强大而灵活的工具，可以为 Oracle Receivables 事务处理自动创建 Oracel General Ledger 会计科目弹性域。运行自动会计时，Oracle Receivables 会将有效的会计科目弹性域分配至发票和贷项通知单，并为“运费”、“应收款”、“收入”、“自动开票结算”、“税”、“未开单应收款”和“未得收入”帐户自动生成有效的会计科目弹性域。 请注意，自动会计创建的默认会计科目仅作为临时会计处理。Oracle Subledger Accounting 可以不做更改就接受自动会计推导的默认帐户。但是，如有必要，也可以修改 Oracle Subledger Accounting 中的会计规则来创建符合业务要求的会计科目。 自动会计通过推导会