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精细管理 产业链协同 网上银行应用案例 杨力 U8产品管理部 用友软件股份有限公司 2013.10.30 用友软件园 网上银行应用 宁波宝兴物流有限公司案例分享 10% 5% 60% 25% 资金决策和分析 风险管理 日常投融资管理 资金策略分析 资金决策制定 资金策略跟踪 付款处理 银行对帐 报表 市场风险分析 金融市场波动跟踪 风险对冲 应付日常的现金管理 银行关系维护 融资跟踪 贷后管理 投资管理 财务：60%应付日常操作，5%资金决策，10%的风险管理， 25%日常投融资管理 企业现金管理现状 企业现金管理需求分析 小题大做：现金管理的价值  企业现金管理目标：“两高两低” ERP 系统，通过电子化、信息化手段，帮助企业实现资金流入、留存和流出各环节的精细化管理，提升企业财务运营效率。 企业经营与资金流动 银行现金管理服务 中小企业现金管理渠道——银行网上银行（占比70% ）