二中台科技大学支出单申请及核销作业流程-吴凤科技大学.DOC

PAGE 4 會計流程圖 支出核銷 支出核銷 一般核銷 產學合作計畫 國科會計畫 教育部計畫 原始憑証 1.粘貼憑証 2.請購單、簽呈、維修單 3.發票 4.核章 記帳憑証 收入、支出、轉帳傳票 1.試算2.過帳 總分類帳各科目彙總表 分錄簿 資產、負債、收入、支出明細帳 資產、負債、收入、支出總分類帳 決算 現金流量表 現金收支概況表 收支餘絀表 收入明細表 支出明細表 平衡表 固定資產變動表 吳鳳科技大學 一般支出申請及核銷作業流程 請購單適用範圍：餐飲、郵電費、保險費、油料費、廣告費、報費、印刷、禮品、影印、刻印章、耗材、物品、設備等。 簽 呈 適用範圍：人事、鐘點費、演講出席費、審查費、稿費、工作費、主持費、校對費、獎助工讀金、儀器設備、重大工程維修等。 維修單適用範圍：物品、設備、木工、水電維修等。 國 內 外差旅費：依本校差旅費辦法申請核銷。 支出憑証粘存單乙份 支出憑証粘存單乙份 1.發票、收據正本 2.人事費印領清冊 二、附件 1.原動支申請單據 2.助理薪資及臨時工另附身份証、學生証、聘用人員申請書、工作日誌 3.演講、審查、稿費、校對費，按教育部規定提供証明文件 4.差旅費申請表 國內：搭乘飛機附機票、高鐵附高鐵票根 國外：需附收據發票、機票及登機証，出國前一天台灣銀行賣出即期美元參考匯率。 1.請購單 2.簽 呈 3.維修單 4.公假單申請表 5.30,000以上物品、維修等需附三家估價單 6.其他附件 1.承辨人 2.單位主管 3.總務長 4.會計主任 5.校長核准 1.會計室製傳票 2.校長核准 3.出納組付款 動支申請作業 核銷作業 付款作業 1.承辨人 2.點收人 3.單位主管 4.總務長 5.會計主任 6.校長核准 6.校長核准 吳鳳科技大學 產學合作計畫申請及核銷作業流程 適 用 範 圍：個人與校外廠商合作之研究計畫。 請購單適用範圍：餐飲、郵電費、保險費、油料費、廣告費、報費、印刷、禮品、影印、刻印章、耗材、物品、設備等。 簽 呈 適用範圍：人事、鐘點費、演講出席費、審查費、稿費、工作費、主持費、校對費等 維修單適用範圍：物品、設備、木工、水電維修等。 國 內 外差旅費：依本校差旅費辦法申請核銷。 注 意 事 項：原則支出憑証一份，若對方要求送憑證核銷，則支出憑証需一式二份。 支出憑証粘存單乙份 支出憑証粘存單乙份 1.發票、收據正本 2.人事費印領清冊 二、附件 1.原動支申請單據 2.助理薪資及臨時工另附身份証、學生証、聘用人員申請書、工作日誌 3.演講、審查、稿費、校對費，按教育部規定提供証明文件 4.產學合作專用差旅費申請表 國內：搭乘飛機附機票、高鐵附高鐵票根 國外差旅費：需附發票、機票、登機証，出國前一天台灣銀行賣出即期美元參考匯率。 1.請購單 2.簽 呈 3.維修單 4.公假申請表 5.30,000以上物品、維修等需附三家估價單 6.其他附件 1.承辨人 2.單位主管 3.總務長 4.會計主任 5.校長核准 1.會計室製傳票 2.校長核准 3.出納組付款 動支申請作業 核銷作業 付款作業 1.承辨人 2.點收人 3.單位主管 4.總務長 5.會計主任 6.校長核准 6.校長核准 吳鳳科技大學 國科會計畫申請及核銷作業流程 請購單適用範圍：餐飲、郵電費、保險費、油料費、廣告費、報費、印刷、禮品、影印、刻印章、耗材、物品、設備等。 簽 呈 適用範圍：人事、鐘點費、演講出席費、審查費、稿費、工作費、主持費、校對費等 維修單適用範圍：物品、設備、木工、水電維修等。 國內、外差旅費 :依國科會規定辨理核銷。 注 意 事 項：支出憑証一式二份。(請參閱會計室網站) 支出憑証粘存單 支出憑証粘存單兩份 1.發票、收據正本 2.人事費印領清冊 二、附件 1.原動支申請單據 2.助理薪資及臨時工另附身份証、學生証、講師証、講師聘書、聘用人員申請書、工作日誌、原計畫申請書 3.演講、審查、稿費、校對費，按教育部規定提供証明文件 4.國科會差旅費申請表 國內：搭乘飛機附機票、高鐵附高鐵票根 國外：需附發票、機票、登機証，出差地生活費日支數額表、出國前一天台灣銀行賣出即期美元參考匯率。 1.請購單 2.簽 呈 3.維修單 4.公假申請表 5.30,000以上物品、維修等需附三家估價單 6.其他附件 1.承辨人(主持人於此欄位核章) 2.單位主管 3.總務長 4.會計主任 5.校長核准 1.會計室製傳票 2.校長核准 3.出納組付款 動支申請作業 核銷作業 付款作業 1.承辨人 2.點收人 3.單位主管 4.總務長 5.會計主任 6