山东绿通燃气股份有限公司-公开转让说明书.pdf

山东绿通燃气股份有限公司 公开转让说明书 山东绿通燃气股份有限公司 Shan Doog LvTong Gas Co.,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 西部证券股份有限公司 二〇一六年十一月 山东绿通燃气股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 山东绿通燃气股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、实际控制人不当控制的风险 刘光强直接持有绿通燃气 1212.21 万股股份，占公司总股本的50.93%，为 公司的控股股东。同时，刘光强又担任公司董事长兼总经理，自公司成立以来， 能够控制公司发展战略、经营决策等重要事项，是公司的实际控制人。虽然公 司已制定实施了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制 度》等规则，完善了公司法人治理的重要制度，刘光强本人也作出不利用其控 股股东、实际控制人地位损害本公司利益、避免同业竞争等承诺。但如果刘光 强利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等 进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 二、天然气政府定价导致的风险 目前，我国天然气终端销售价格由政府部门制定，由天然气出厂价格、干 线管道的管输价格、城市输配三部分组成。政府物价部门在制定输气价格及城 市燃气价格时，主要考虑因素为企业经营成本及合理利润；与石油、煤等各相 关能源价格的比较；政府的能源利用政策等。 相对市场变化，政府的价格调整可能存在时间滞后性，因此公司向下游转 移成本的能力在一定期限以及范围内受限。如果宏观经济环境或行业状况发生 重大变化时，政府主管部门未及时和充分调整相关价格，则会对本公司的财务 状况和经营业绩造成不利影响。 三、天然气价格持续下降的风险 公司主营业务分为加气站业务和生物质天然气业务，两个业务板块的盈利 能力均受天然气零售价影响较大，2016 年 1-7 月国内天然气零售价同比降幅约 20% ，公司加气站业务利润空间萎缩，形成-1,448,371.85 元亏损；生物质天然 气业务虽实现净利润983,343.45 元，但利润空间受到较大冲击。若天然气价格 持续下降，将会严重影响公司两个业务板块的经营规模和盈利能力。 2 山东绿通燃气股份有限公司 公开转让说明书 四、安全生产风险 天然气属于易燃易爆物品，若公司在生产经营过程中，不按照操作规程进 行操作，可能会存在因操作不当引发天然气泄漏、爆炸等事故，对公司财产造 成重大损失。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但仍不能 完全排除由于人员疏忽，不能及时巡管维护以及严格执行各项安全管理制度和 操作规程，而给公司带来发生重大安