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商务审计部 商务审计部 共享现代信息文明 一、商务管理体系 二、商务管理制度与流程 三、内部审计制度与公司各项审批流程 一、商务管理体系 （一）成立商务管理部门的目的： ●适应快速发展需要，规范公司经营管理行为； ●保障公司的正当权益不受侵害； ●减少因项目实施过程监管缺失造成的损失； ●规避企业经营风险 。 一、商务管理体系 （二）体系架构 一、商务管理体系 （四）商务管理职能： 1、建章立制：制定商务管理相关制度、流程； 2、定 价：制定定价原则，组织建立成本定价模型； 3、商务工作组织：项目立项、招标工作、统管项目的调度管理等。 4、商务审核职能：项目立项、合同审批、合同付款审核、开具发票审核等； 5、合同管理：合同台账管理，定期与财务部门进行核对。 6、项目实施的过程管控： ●项目实施进度、工作量、收入、成本费用及资金使用； ●重点跟踪和分析阶段目标的可实现性； ●付款审核：结合实施进度、合同约定及项目立项。 7、客户信息管理：客户信息的收集、整理、维护管理。 8、对各单位商务活动的指导和监督。 （一）商务管理办法 （二）合同管理办法 （三）统管项目管理办法 （四）工程建设业务管理办法 （五）管理细则：采购、招投标管理； 关于省外项目及办事处资金、费用的管理细则。 （六）相关通知、规范等： 1、关于进一步明确销售业务立项、定价、结算及分包等原则的通知； 2、关于新设立分支机构业务开展的协调管控； 3、关于重复进行合同签订审批的流程规范； 4、关于加强公司流程管控的通知。 公司商务管理包括以下几个方面： （一）销售业务管理 （二）采购业务（包括业务外包）管理 （三）客户信息管理 （四）招投标管理 （一）销售业务管理流程 不执行立项的销售业务管理 ： ●新设机构单笔金额在10万元以下、成熟机构单笔金额50万元以下的销售业务，组织商务、市场、业务实施主管、财务等部门评价后，如项目专业利润率符合要求，则直接签订合同并组织实施。 ●双方原有框架协议的，可不再另行签订合同或协议。 ◆执行立项的销售业务管理 1、新设机构单笔金额10万元以上的，须单独立项 。 2、成熟机构单笔金额在50万元及以上的（包括电信业务），须执行总、分两级立项。 （新设分支机构视同总部部门进行管控） 3、跨区域拓展的项目须通过总部立项。 4、对于分支机构自行拓展但须公司代管的项目执行总、分两级立项。 ●执行立项销售项目管理流程： 1、项目立项； 2、项目投标； 3、合同签订； 4、项目实施及跟踪反馈； 5、完工（竣工）验收； 6、结算及分析。 1、项目立项 （1）原则 技术可行性、并具备施工能力。 经济可行性：项目专业利润率等经济指标符合要求。 市场战略意义（特批） ●专业利润率---专业税前利润与收入占比。 成本费用→ 人工成本， 直接成本--分包及材料采购等， 间接费用--差旅费、招待费、车辆使用费、协调费等； 不包括综合管理成本分摊。 （2）项目立项的具体实施： ①市场部向商务及业务主管部门提交项目详细资料； ②拟订项目实施方案，反馈给市场部并抄送商务； ③商务发各部门征求意见，组织立项专题会议分析评价； ④评审通过后，市场部提交《立项审批表》，办理立项签批流程。 （2）项目立项的具体实施（续） ⑤项目立项后资金垫付发生变化的，对原立项审批补充说明。 ⑥执行两级立项的，公司业务主管部门应指派专人了解项目细节； 在分支机构完成立项签批流程后，传真其签批后的《立项审批表》到公司市场部；由其代为办理审批流程。 补充附件：项目立项时对前期申请资金的项目的运作情况汇总 2、项目投标： （1）参与投标的，但最低报价须满足立项的利润率要求； （2）投标时外部条件变化时，该实际利润率仍应满足专业利润率要求。 对于从公司经营战略角度考虑，预计利润率低于专业利润率要求的市场支撑项目，须经公司经理会批准后，方可继续参与投标，相关签批流程后补。（执行修订后的立项审批表—特殊流程） 3、合同签订 （1）无须参与投标的，市场部签订销售合同或协议； （2）参与投标的，待中标后，市场部签订相关的销售合同