【差存款证明】地下综合管廊试点城市PPP项目投标文件第五分册【9.10定稿】_secret.docVIP

XX市地下综合管廊试点城市 PPP项目 投标文件 第五分册 财务方案 投标人：XX 2015年9月14日 PAGE \* MERGEFORMAT I 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc1.投资估算 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc附件五表5：项目总投资估算表 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc2.资金筹措计划 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc2.1资金计划与筹措方案 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc附件六表6：资金计划与筹措表 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc2.2银行存款证明 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc2.3项目资本金及融资资金来源 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc2.3.1项目资本金 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc2.3.2中央财政专项补助资金 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc2.3.3.银行融资 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc附件七表7：资金来源计划表 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc3.融资风险及不确定性分析 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc3.1出资能力 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc3.1.1贷款意向书 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc3.1.2贷款人承诺书 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc3.1.3贷款人的一般资料、同类项目的相关经验资料 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc3.1.4联合投资人的信贷支持程度 PAGEREF _Toc \h 18 HYPERLINK \l _Toc3.1.5其它方式的融资信用保证措施 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc3.2项目融资不确定性分析 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc3.2.1政策影响风险分析及应对方案 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc3.2.2授信额度风险分析及应对方案 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc3.2.3资金不能及时到位风险分析及应对方案 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc3.2.4融资成本加大风险分析及应对方案 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc3.2.5项目合法性文件批复时间过长风险分析及应对方案 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc4.融资成本 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc4.1资金占用成本（银行贷款利息） PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc4.2筹资费用 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc5.项目财务分析 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc5.1基本假设条件和参数说明 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc5.2项目成本分析 PAGEREF _Toc \h 23 HYPERLINK \l _Toc总成本费用表 PAGEREF _Toc \h 23 HYPERLINK \l _Toc5.3项目利润分析 PAGEREF _Toc \h 25 HYPERLINK \l _Toc利润表 PAGEREF _Toc \h 25 HYPERLINK \l _Toc5.4现金流量分析 PAGEREF _Toc \h 27 HYPERLINK \l _Toc现金流量表 PAGEREF _Toc \h 27 HYPERLINK \l _Toc5.5资产负债表 PAGEREF _Toc \h 29 HYPERLINK \l _Toc资产负债表 PAGEREF _Toc \h 29 HYPERLINK \l _Toc5.6还款计划 PAGEREF _Toc \h 32 HYPERLINK