投资预测、财务分及财务附表.docxVIP

8.投资预测 8.1股本结构与规模： 公司注册资本300万元。股本结构与规模如下： 股本来源 股本规模 风险投资 北京中医药大学 职工入股 技术入股 资金入股 金额 150万 40万 60万 50万 比例 50.00% 13.33% 20% 16.66% 在本公司的股本结构中，我们打算北京中医药大学进行合作服务，由北京中医药大学提供养生食材研究开发及餐前诊疗医学技术，须引入北京中医药大学的技术入股40万及资金入股60万共100万元，共占总股本的33.33% ；而在风险投资方面，我们打算引入1-3家风险投资共同入股150万元，以便于筹资，化解风险，为本公司以后可能上市及规模扩大做准备。此外，我们还可以通过发行员工股进行集资50万元，占总股本的16.66%。 将上述股本组成结构化为扇形图形象分析： 2.资金来源与运用 公司初期还需要外借资金20万（金融机构一年期借款，利率6.0%，已2014年为准），用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，本企业的资产负债比为1：16,下面是企业在初期的时候资金的运用的情况： 项目 金额（元） 比例 房屋租赁 1000000X1年 31.25% 初始装修费 340000 10.63% 员工工资 40000X12月 15.00% 办公设备 100000 3. 12% 餐饮设备 100000 3.12% 基本医疗设备 110000 3.44% 养生资讯相关投入 200000 6.25% 随身养生餐厅APP 制作投入及宣传 150000 4.69% 餐厅企业后期 宣传及维护 200000 6.25% 其他费用 60000 1.87% 周转资金 460000 14.38% 总计 3200000 100% 企业初期资金运用柱状图分析： 3．投资收益与风险分析 投资决策需要把各种指标进行 计算判断。为了更好的为投资者作参考，下面从投资净现值、投资回收期、盈亏平衡分析三个方面做分析。 3.1投资净现值 主要假设: 公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在4-6个月内完成，在营业中能保证质量；餐厅选址在人流较大环境较好的地方，能够迎来大量的客户；餐厅菜谱具有专业说服力与显著效果能赢得客户的信赖；与我们的战略合作伙伴北京中医药大学能进行稳定的合作。 NPV=Σ（CI-CO）（1+i）^(-t) 　　 计算可得: NPV=978.65(万元) 银行短期借款（一年期）利率为5.85%，长期借款利率为5.92%。计算得出的NPV，远大于零，项