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Oracle General Ledger流程概览 11i 总帐管理系统基础 目标 学完本课后，应能完成下列工作： 确定使用 Oracle General Ledger 完成会计周期所必需的步骤。 描述 Oracle General Ledger 如何与其它 Oracle eBusiness 应用产品集成。 描述在设置和使用 Oracle General Ledger 及 Oracle eBusiness 套件时的实施注意事项。 课程安排 Oracle General Ledger 概览 描述总帐管理系统的主要功能 Oracle General Ledger 概览 总帐管理系统概览 功能与特征 总帐管理系统会计周期 实施 Oracle Financials 时的注意事项 完成实施的最佳项目小组 关键实施问题 确定会影响多个业务领域的关键实施问题： 共享信息 信息流 开放接口 非 Oracle 系统 在 Oracle Applications 间共享帐套 Oracle General Ledger 帐套的许多要素都与其它 Oracle 应用产品共享。 接口信息：会计分录 与子分类帐集成 从非 Oracle 应用产品导入到总帐管理系统 课程安排 Oracle General Ledger 概览 描述总帐管理系统的主要功能 帐套的必需要素 一个帐套必须有三个要素： 单个帐套内的多个公司 使用多帐套的多个公司 日记帐处理 在单个帐套内平衡多个公司的公司间事务处理 全球公司间系统 有关外币的概念 Oracle General Ledger 中有三个关于外币的关键概念： 多币种会计 多帐套与 MRC 帐套 在单个帐套内合并多个公司 在多个帐套内合并多个公司 编制预算 Oracle General Ledger 提供了各种工具，您可使用这些工具编制、维护和跟踪预算，包括从 Excel 电子表格加载预算金额。 报告和分析 Oracle General Ledger 提供多种报告、合并和分析能力。 联机帐户和事务处理分析 标准报表和列表 财务报表生成器报表 应用产品桌面集成器报表向导 应用产品桌面集成器分析向导 Oracle Financial Analyzer 标准报表和列表 使用 Oracle General Ledger，可以制作 70 余种标准报表。以下类别提供了有关总帐管理系统数据的财务和非财务信息。 财务报表生成器 (FSG) 报表 Oracle General Ledger 的财务报表生成器 (FSG) 是一个功能强大、应用灵活的工具，通过使用该工具，可创建自定义报表而无需编程。 Oracle Financial Analyzer 对 Oracle General Ledger 中所维护的实际数据和预算数据进行复杂的分析。 应用产品桌面集成器 应用产品桌面集成器将 Oracle General Ledger 的日记帐分录、预算和报表创建、提交与发布等功能集成在 Excel 电子表格环境中。 全局会计引擎 会计方法 各个国家（地区）的会计方法差别很大。类似的业务流程会得出不同的年终结果。三种主要差别是： 会计差异 在为以下各项记录会计分录时，各个国家（地区）存在着不同的法规： 全局会计引擎的功能 符合某些欧洲国家的法规。 按帐套定义会计规则。 符合法律和会计审计线索要求。 用 Oracle General Ledger 调节子分类帐会计数据。 为控制帐户创建日记帐分录和明细余额。 保护子分类帐会计分录。 在子分类帐和特定于国家（地区）的报告中联机追溯原始单据。 小结 在本模块中，您应该已经了解如何： 确定使用 Oracle General Ledger 完成会计周期所必需的步骤。 描述 Oracle General Ledger 如何与其它 Oracle eBusiness 应用产品集成。 描述在设置和使用 Oracle General Ledger 及 Oracle eBusiness 套件时的实施注意事项。 日记帐向导 预算向导 报表向导 分析向导 请求中心 帐户层次结构编辑器 Oracle General Ledger 全局会计引擎 Oracle Payables Oracle Receivables Oracle Inventory 估价方法 会计事件 侧重点 商誉 研究和开发 库存估价 租赁 递延所得税 库存或采购的财务费用 养老基金 重估币种的未实现损益 Oracle General Ledger 概览 Oracle General Ledger 是会计信息的中央存储库。总帐管理系统的主要作用是记录公司的财务活动并生成财务报表和管理报表，以帮助组织内外的人们进行决策。 总帐管理系统概览 Oracle