安徽全柴动力股份有限公司2004年1季度报告.DOCVIP

PAGE PAGE 1 安徽全柴动力股份有限公司2004年 1季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2??独立董事平银生先生未能出席会议，委托独立董事陈余有先生代为表决。 1.3??公司董事长肖正海先生、总经理谢力先生、财务负责人徐明余先生及财务部经理刘吉文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 全柴动力 变更前简称（如有） 股票代码 600218 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马国友 联系地址 安徽省全椒县襄河镇建设东路70号 电话 （0550）5018888转2289 传真 （0550）5011156、5015888 电子信箱 magy@ 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,326,986,121.41 1,289,378,957.86 2.92 股东权益（不含少数股东权益） 875,173,835.84 872,196,592.28 0.34 每股净资产 3.09 3.08 0.32 调整后的每股净资产 3.06 3.05 0.33 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 66,132,203.15 66,132,203.15 137.65 每股收益 0.011 0.011 10 每股收益(注1) 0.011 0.011 10 净资产收益率 0.34 0.34 13.33 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.34 0.34 17.24 非经常性损益项目 金额 1、营业外收入 91,250.67 2、营业外支出 310.00 3、所得税影响数 30,010.42 合计 60,930.25 2.2.2 利润表（附后） 2.3 报告期末股东总人数为47587户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕全年经营目标，面向市场，积极调整产品结构，扩大经营规模，主营业务保持快速增长的态势。报告期实现主营业务收入24957万元，实现主营业务利润2335万元，分别比上年同期增长37.5%、81.6%。对主营业务增长贡献较大的是车用柴油机业务，报告期销售车用柴油机38010台、实现的主营业务收入为16394万元，主营业务利润为2189万元，分别比上年同期增长57.89%、54.75%、24.60%。报告期实现净利润299万元，比上年同期增长17.4%,低于主营业务收入增长的速度,主要是营业费用和管理费用分别比上年同期增加760万元和408万元影响所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 内燃机 200,279,817.58 178,911,829.38 10.67 商业类 43,415,821.50 42,139,362.25 2.94 其中：关联交易 540,521.85 482,848.17 10.67 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本报告期 前一报告期 增减比例（%） 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 23,352,724.24 542.47 69,217,472.17 377.30 165.17 其它业务利润 648,238.58 15.06 4,802,131.40 26.18 -11.12 期间费用 21,149,772.23 491.29 56,030,668.06 305.42 185.87 投资收益 1,362,791.00 31.66 829,055.81 4.52 27.14 补贴收入 营业外收支净额 90,940.67 2.11 -472,463.85 -2.58 4.69 利润总额 4,304,922.26 100.00 18,345,527.47 100.00 0.00 主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比大幅增加,主要系主营业务毛利率增加0.65个百分点所致; 期间费用占利