工作月报-上海黄浦江大桥建设有限公司.DOCVIP

PAGE PAGE 2 上海黄浦江大桥建设有限公司 财务部 第 3期 （总 12期） 工作月报 （试行） 2010年 编 制 人：沈 吉 部门领导：林锦辉 2010年04月07日 报出 月 报 要 求 一、本月大事记 二、年度总体工作计划，月度完成情况 （一）主办工作目标 1、财经纪律执行情况良好。 2、与张总商讨大桥公司各项目及职能部门预算。。 3、大桥公司、处办理银行与企业核对帐户。 4、发放世博会门票。 5、大桥公司关于09年税务局所得税事宜。 6、大桥公司、处结转2月份损益并上报税收。 7、与事务所安排大桥公司、处年报审计事宜。 （二）协办工作目标 1、桥苑房产办理银行与企业核对帐户。 2、浦桥监理公司办理银行与企业核对帐户。 3、桥苑物业收取物业费并上报税收及财务报表。 4、与事务所安排浦桥监理、桥苑房产、星桥公司年报审计事宜。 5、浦桥监理公司年度审计工作。 6、桥苑物业、房产公司年度审计工作。 7、星桥科技咨询公司年度审计工作。 8、浦桥监理公司发放3月份工资。 9、与税务局杨浦分局沟通浦桥监理公司税收事宜。 10、星桥科技咨询公司税务局培训2010年税收政策。 三、部门常规工作 1、窗口服务正常进行。 2、资金管理达到： （1）现金日清月结，帐面余额与货币相符。 （2）银行存款月末余额，公司与银行每个帐户对帐相符。 （3）存单保存完好。 3、资产管理： （1）、整理大桥公司、处资产管理办法。 4、会计核算： （1）03月份完成10年度02月帐户结算，并且清理了往来帐款。 （2）完成10年度03月份工资的发放以及公积金、养老金的支付工作。 （3）十一号线南段上报3月份财务用款完成情况。 （4）十一号线南段根据集团要求办理银行工程付款日常报销业务。 （5）十一号线南段根据集团要求向贷款银团提供项目的资料。 （6）十一号线南段税务局税收申报并完成财务报表。 （7）完成集团事业部布置十一号线南段2010年第一季度投资完成情况表。 （8）外环隧道、复兴隧道日常管理报销。 （9）11号线南段项目税务局关于办税员培训。 （10）集团委托立信会计师事务所对11号线南段项目进行审计与之沟通反馈意见。 （11）与集团财务部沟通联系11号线南段项目报销事宜。 （12）完成集团布置11号线南段2009年企业经营统计年报。 四、日常管理工作 1、文明科室创建工作 （1）结合财务部门的工作实际情况，加强部门内部人员的廉政工作。 2、贯标工作执行情况 3、档案的日常管理 （1）财务原始凭证装订归类。 （2）整理财务档案。 4、履行安全生产责任制、综合治理责任制、廉政责任制 （1）加强财务出纳提取现金以及支票管理的全措施。 （2）做好财务办公室金库保安工作，保证红外线感应器正常发挥作用。 5、其他工作 （1）集团财务部召开各项目银团贷款事宜。 （2）集团工会培训工会财务软件。 （3）参加11号线南段关于轨道交通施工现场管理水平学习讲座。 （4）集团财务部培训财务用友软件操作。 （5）参加十一号线南段项目开工仪式。 五、存在问题及建议 六、本月收发文件情况