资金计划部职责跟业务流程.doc

资金计划部职责与业务流程 资金计划部工作职能 资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。 其具体职责如下： 1．利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。 2．研究制定公司宏观的资金管理计划。对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。 3．为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。 4．利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。 5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。 6．完成上级交办的其它工作或任务。 资金计划部经理职责 资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。其具体职责如下： 1．负责公司资金管理战略、计划、方案的研究和制订。 2．负责公司资金管理战略、计划、方案的组织和实施。 3．代表公司与相关业务单位建立和保持良好的外联关系。 4．负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务。 5．负责向公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案。 6．负责做好资金计划部的内部管理和教育工作。 7．完成上级交办的其它工作和任务。 资金计划助理职责 资金计划助理在资金计划部经理的直接领导下开展工作。其具体职责如下： 1．负责各专业银行的外联公关工作。 2．根据优势项目向各专业银行提出贷款申请报告。 3．负责协调各专业银行关系，确保新增贷款落帐。 4．办理各项转贷业务。 5．完成上级交办的其它工作和任务。 成员企业申请银行借款流程 1．各成员企业于每年12月20日之前编制上报《融资计划预算分解表》，即将融资计划中的银行借款分解到各月及各家专业银行。 2．资金计划部收集、汇总各成员企业的《融资计划预算分解表》。 3．每年12月25日由资金计划部将编制汇总的所属企业《融资计划预算汇总表》上报公司总经理。 4．公司总经理对汇总的成员企业《融资计划预算汇总表》提出质询，资金计划部对质询进行解释。 5．每年12月31日，公司总经理正式下达各成员企业的融资计划预算。 6．资金计划部协调监督各成员企业执行融资计划预算。 7．每月6日（年度为元月15日）各成员企业随同财务决算报表报送《融资报表》。 8．每月7日公司资金计划部汇总各成员企业《融资报表》。 9．每月8日上报公司总经理。 成员企业申请银行借款流程图 　　　　　　　 成员企业总经理经营管理部财务部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成员企业 总经理 经营管理部 财务部 　　　　　　　　　　 审批提出书面意见提出书面申请　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 审批 提出书面意见 提出书面申请 同意办理借款手续　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意 办理借款手续 不同意不得借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不同意 不得借款 担保监控流程 1．公司成员企业不准实行对外担保。 2．公司成员企业对内担保，必须拟定担保申请上报公司，书面请求公司财务管理部。 3．公司财务部每季编制担保金额报表（含公司及成员企业对内、对外担保），并于每季15日前上报公司总经理。 担保监控流程图 总经理成员企业公司财务管理部 总经理 成员企业 公司财务管理部 财务部 　　　　　　　　 审批审核提出书面意见书面申请　　　　 审批 审核 提出书面意见 书面申请 不同意回复不得担保 不同意 回复 不得担保 回复办理担保手续同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回复 办理担保手续 同意 不同意回复不得担保 不同意 回复 不得担保 审阅编制担保季报 审阅 编制担保季报 资金计划部融资流程 1．搜寻、收集相关信息情报。 2．会同相关部门对拟投资项目进行可行性调查、研究。 3．选择、确定投资项目。 4．研究制订筹、融资方案、计划、策略、战术。 5．展开融资外联。 6．办理融资前期所需相关手续。 7．具体实施融资计划、方案。 8．将进程、问题知会相关人员或部门，及时调整计划、战术，确保融资任务完成。 内审主任职责 内审主任在财务部经理的直接领导下开展工作。其具体职责如下： 1．对公司成员企业进行定期的内部审计； 2．在各成员企业负责人离任时进行离任审计； 3．对预算分析专题报告所提交的问题进行重点审计； 4．对各成员企业财务人员进行业务培训； 5．建立成员企业财务负责人考核档案； 6．完成上级交办的其它工作和任务。 内部定期审计业务流程