用友uferp870_培训文档_供应链_采购.docVIP

870培训文档 一、生产制造 二、供应链管理 描述本部分主要涉及到哪几个产品的应用。 4.采购管理 采购处于企业供应链的上游，是企业的输入端，它为企业的生产、销售以及日常运作提供必备的物料。采购的基本职能，也是基本目标，就是是为企业在需要的时候提供最合适的物料，同时要降低采购成本。 采购的主要活动涉及到供应商管理、采购计划、采购订货、采购到货、采购入库、供应商开票、付款以及采购成本核算等，其中供应商管理还包括供应商资质评审、供应商档案维护、供应商业务分析以及供应商评价； 随着供应链企业间合作意识的加强以及竞争环境的变化，企业与供应商之间的供求实现模式也在不断创新，供应商库存代管、配额采购、按单采购也越来越普遍，U8系统作为现代管理与技术的集成者，也能满足用户多样化的需求。 4.1.应用流程 流程图 对于工业企业，普通的采购业务流程如下： 流程描述 制定采购计划： 企业的物料需求来源于多个方面，可以是生产部门通过MRP系统运算得出的净物料需求计划（MRP/MPS彩国计划），可以是手工填制的ROP计划（低值易耗品需求），可以是来自各部门的请购，还可以是来自销售部门、出口部门的按单采购。这些需求计划汇集到计划部门形成采购计划。 采购订货处理 采购部门根据计划部门的采购计划下达订单。下单时要选择合适的供应商，要控制采购成本和交货期。下单方式可以手工录单、参照采购计划（MRP/MPS计划、ROP计划）、请购单生单，也可以按单采购（参照销售订单、出口订单），还可以采用配额、齐套方式下单。 采购到货签收 供应商货物到达后，企业可以对货物进行签收（检查并清点到货数量，填制到货单）。如果需要报检，则可以根据到货单生成报检通知单，由质检部门进行检验；如果不需要质检，签收人员可以通过目视检查等方式决定实收数量和拒收数量，实收数可以入库，拒收数量可直接退回。 到货环节是采购流程中的一个可选环节，即可以不经到货签收而直接入库。 采购质检 对于需要质检的存货，报检后由质量检验部门进行检验。检验结果形成质量检验单和不良品处理单。对于合格品，可以入库；对于不良品，根据不良品的类型进行后续处理。 采购入库 采购品入库是企业采购物流中的一个重要环节，也是企业采购管理中一个关键控制点。物料入库后，物权就完全转移到企业名下，物料存量增加，采购成本随之产生。 入库单是企业与供应商进行采购结算的重要凭证，也是企业自身核算采购成本的依据。入库单可以手工增加，也可以参照来源单据（采购订单、到货单、质量检验单）生成。 采购开票与结算 采购发生后，供应商给企业开具采购发票，作为应付凭证。财务部门将采购发票与采购入库单结算，确立真实的采购成本。 采购付款 采购发票审核后作为应付款入账，财务部门付款后即可冲销应付帐款。 主题1：代管业务 培训目标 了解代管业务的应用场景、适用行业 掌握代管业务的基本业务流程 掌握代管业务的系统操作 详细内容 主要包括以下三部分： 概述 操作 练习题 举例 概述 （1）业务场景 代管（VMI）是国内目前主机厂、总装厂、供应链上的关键配套企业普遍存在的一种采购业务模式， 这些行业的共同特点是企业要货频繁，同时相对于供应商而言企业处于强势，自己又不愿保留太多的库存，所以替供应商管理库存模式（简称代管）应运而生。 该模式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，但只作实物上的管理，物权仍属于供应商。企业先使用物料，然后根据实际使用定期汇总，并与供应商挂账确认。最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。 870版的代管业务，与普通采购业务紧密结合，为用户提供了一套完整的代管业务流程方案，使得用户对代管物料的收、发、结算能够完全掌控，从物流到资金流，实现精细化管理。 （2）业务流程 系统实现的业务流程如上。 代管业务流程与普通采购相类似，不同的是在代管消耗确认环节。作为代管消耗确认的唯一单据——代管挂账确认单，其生成规则如下： 代管挂账确认单只能参照六种来源单据生成。其中，系统预制的两类单据是：材料出库单和销售出库单。也就是这两种类型的出库，只要是从代管库发出的，都要记入代管消耗，一共分为四种单据： 销售出库单（蓝字）：从代管库里发出销售品 销售出库单（红字）：因质量等原因退回代管库的销售品 材料出库单（蓝字）：生产部门从代管库领用或者发往委外商的材料 材料出库单（红字）：从车间或者位外商处退回代管库的材料 用户可以自己设置记入代管消耗的单据类型有：其它出库单、其它入库单，收发类别可以自己指定。那么在因盘点、调拨等原因形成其它出、入库单时，只要在此进行了设置，则可以计入代管消耗。 在统计消耗时，蓝字出库单作为消耗，红字出库单和其他蓝字入库单冲抵蓝字消耗。 （3）约束条件 是否启用代管业务作为可选项，需要在采购选项中设置。只有启用了代管业务，采购