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公司业务流程及ERP操作流程 总体应用架构图： 参与制单或审单人员定义： 分支经理：指营销中心管辖的各分支机构的负责人 分支财务：指营销中心管辖的各分支机构的财务人员 分支助理会计：指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员 营销总监：指营销中心总监 营销财务：指营销中心财务部的财务人员 营销商务：指营销中心营业部的商务人员 客服经理：指客服中心的服务经理 客服商务：指客服中心的商务人员 营销仓库文员：指营销管理中心物流部仓库账务文员 营销仓库主管：指营销管理中心物流部仓库主管 K3基础资料定义 仓库：在ERP中各分支机构仓库分为三大类，分别为良品仓、不良品仓、终端仓。其中良品仓和不良品仓为办事处仓库（大部分分支机构是租用第三方的仓库），终端仓为各终端门店 客户：在ERP中各分支机构客户分为四大类，分别为代销客户、经销客户、零售客户、员工借机（员工借机视同销售处理） 存货：在ERP中存货分为两大类，分别为产成品和物料（产成品包括TV、AV、SM三大系列产品；物料包括广宣品和赠品） 供应商：在ERP中每个分支机构设置两个供应商，分别为营销中心—**办事处和外部供应商—**办事处 部门：在ERP中每个分支机构都定义为一个部门 职员：分支机构的员工资料 …… 公司业务流程及ERP操作流程（适用分支人员） 说明：1. 本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程 2. K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由分支助理会计制单 3. K3单据审核流程中，带粉红色下划线的审核由相应的分支人员（包括分支机构助理会计、财务、经理等） 审核 分支机构入库业务流程及ERP操作流程 业务描述：分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务 应用场景：从营销中心调入，从客服中心调入，从其他分支机构调入，代销客户门店退货，非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库 1．从营销中心调入和从客服中心调入 A．K3单据流转流程 采购订单---销售订单→销售出库单→发货确认单→外购入库单（由确认后的发货确认单生成） B．K3单据审核流程 采购订单：分支财务一审→营销商务二审 发货确认单：分支助理会计确认(根据实际收货情况) 外购入库单：分支助理会计一审→分支财务二审 2．从其他分支机构调入 A．K3单据流转流程 调拨申请单→采购订单→外购入库单 B．K3单据审核流程 调拨申请单：分支财务一审→营销商务二审→营销总监三审 采购订单：分支财务一审→营销财务二审 外购入库单：分支助理会计一审→分支财务二审 3．门店退货 A．K3单据流转流程 分支助理会计直接录入调拨单 B．K3单据审核流程 调拨单：分支助理会计一审→分支财务二审 4．非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库 A．K3单据流转流程 分支助理会计直接录入红字销售出库单 B．K3单据审核流程 红字销售出库单：分支助理会计一审→分支财务二审 二. 分支机构出库业务流程及ERP操作流程 业务描述：分支机构出库业务指存货从办事处仓库发出的物流业务 应用场景：直接从办事处仓库销售出货，办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品，出库到代销客户门店，出库到其他分支机构，出库到客服中心，办事处仓之间相互调拨，办事处仓的换货业务 直接从办事处仓库销售出货 K3单据流转流程 分支助理会计直接录入销售出库单 K3单据审核流程 销售出库单：分支商务一审→分支财务二审→分支财务三审（收到回单时审核） 办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品 A．K3单据流转流程 分支助理会计直接录入其他出库单 B．K3单据审核流程 其他出库单：分支商务一审→分支财务二审 3．出库到代销客户门店或办事处仓之间相互调拨 A．K3单据流转流程 分支助理会计直接录入调拨单 B．K3单据审核流程 调拨单：分支商务一审→分支财务二审→分支财务三审（收到回单时审核） 4．出库到其他分支机构 A．K3单据流转流程 调拨申请单→退料通知单→红字外购入库单 B．K3单据审核流程 退料通知单：分支财务一审→营销财务二审→营销财务三审 红字外购入库单：分支商务一审→分支财务二审 5．出库到客服中心 A．K3单据流转流程 红字外购入库单→红字销售出库单 B．K3单据审核流程 红字外购入库单：分支商务一审→分支财务二审 6．办事处仓的换货业务 视同两笔业务进行处理（相应的K3单据流转流程和K3单据审核流程不再重述）： A．非代销客户（或代销客户的消费者）退货至办事处仓库 B．直接从办