北大纵横－鑫科集团业务流程方案.ppt

鑫科集团主要业务流程 北大纵横管理咨询有限公司 2005年4月 钢铁事业部的业务流程 采购计划制定流程 月度采购计划制定流程（建议） 周采购计划制定流程（建议） 采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购） 采购实施流程（计划内十万元以下的零星采购） 采购实施流程（建议） 销售计划制定流程 门市销售实施流程 门市销售实施流程（建议） 赊账审批流程 赊账审批流程（建议） 价格表制定和调整流程 房地产事业部的业务流程 市场信息收集流程 项目立项和可行性研究流程 项目前期规划设计流程 建筑工程招标流程 监理招标流程 材料采购流程 营销管理流程 物流事业部的业务流程 入库流程 出库流程 内部车辆调度流程 IT事业部的业务流程 项目前期调研流程 研发项目立项流程 战略管理流程 战略规划的制定与实施流程 年度经营计划制定与实施 年度经营计划制定与实施(续） 绩效目标设定 绩效目标设定（续） 人力资源管理流程 人力资源规划 人力资源规划（续） 年度人力资源需求计划 招聘计划制定 外部招聘 内部竞聘招聘 晋升/降职/辞退流程 晋升/降职/辞退流程(续) 培训计划制定流程 计划内培训执行流程 计划外培训管理 职业生涯规划 薪酬管理 员工绩效管理 会计与财务管理流程 预算启动 预算编制和审批 预算执行和调整 资金计划管理 资金筹措流程 财务分析流程 费用报销流程 借款流程 合同管理（包含事业部的各类经济合同） 行政管理流程 会议管理流程 发文管理 收文管理 公务接待 办公用品申购流程 办公用品盘存和维护流程 印章管理流程 信息设备维护流程 信息设备管理流程 审计管理流程 审计计划制定流程 审计实施计划制定流程 审计实施流程 投资管理流程 投资管理 行政总监 总裁办 其他部门 外来文件 开始 进行相关办理 归档保管、注销 文秘收文、打印；以及外来文件的签收、登记 是否需要相关部门协助办理 N 批示 是否需要集团高层批示 N Y Y 传阅文件 传阅文件 总裁办批阅 结束 执行总裁/总裁 总裁办公室 财务部 各部门 开始 提供接待信息，并提出接待需求申请 按批示规格和预算筹备接待 是否需要总裁办公室统一接待 按批示规格和预算筹备接待 是否需要高层领导出面 安排相关的活动日程 相关高层领导 Y N Y N 是否需要专项活动审批 审批 总裁办主任批示接待规格和预算，并备案登记 办理相应借款，并备案以待报销核对 Y N 报销 结束 开始 提出申请 采购统计 结束 分发 领用 权限内和预算内审批 使用部门 总裁办 执行总裁 登记入库 采购 Y N 总裁 权限内和预算内审批 超权限或预算外 Y N 开始 提出申请 通知相关部门 结束 分发 领用 权限内和预算内审批 使用部门 总裁办 执行总裁 登记入库 采购 Y N 总裁 权限内和预算内审批 超权限或预算外 Y N 开始 提交刻章申请 审批 刻制 登记、留底 保管 提出使用申请 依照权限审批 使用 结束 登记印章使用记录 使用部门 执行总裁 总裁办 Y N Y N Y N 时间 总裁 审批 超出权限 印章刻制 印章使用 提供维护服务 提出信息维护申请 接受维护申请 开始 总裁办 需求部门 结束 双方对维护服务签字确认 对信息维护服务进行汇总分析并相应做出服务调整 N Y 问题解决？ 行政总监 提出外部维修申请 审批 安排外部维修 Y N 新购 根据权限， 审批通过？ 调配 Y N 总裁办 使用部门 提出对软硬件 新的需求 开始 合理调配软硬件 更新信息设备资产记录 调配或新购？ 审核通过？ 接受信息设备，投入使用 结束 将采购申请提交至总裁办 是否需要维护 N Y 对需求进行确定 执行总裁/总裁 行政总监 N Y 设备采购并加贴设备标志 定期检查信息技术 资产的使用状况 信息设备维护流程 审计制定流程 审计实施计划制定流程 审计实施流程 企业发展部 总裁办公会 开始 各业务部门 各职能部门 启动计划工作 上年度经营情 况分析 上年度工作情 况分析 财务部 上年度预算 执行情况分析 集团总体运营 情况总结 分析下年度面 临的市场环境 设立集团 总体初步目标 审核通过 将总体目标分解 为各部门目标 各部门经营 计划草案 各部门工作 计划草案 A 汇总形成集团 总体经营计划草案 Y N 编制预算草案 编制预算草案 B C B C 编制预算草案 时间 每年11月开始，12月底完成 企业发展部 总裁办公会 各业务部门 各职能部门 各业务部门经营计划草案 集团目标分解的修正 召开质询会 审核计划、预算 A N 职能部门工 作计划草案 集团总体经 营计划草案 对各部门及总体计划、预算进行质询 修改各部门 计划、预算 修改部门工 作计划、预算 修改总体 经营计划 目标、计划、预算生效 执行 执行 Y 财务部 根据计划的修改,修改