用友erp850总账系统初始化课件.docVIP

PAGE PAGE 17 复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。 注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。 引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数 示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，币符$（英文状态下），本月初汇率1:6.8，其他不变。 设置∣外币及汇率，[增加]，输入币符“$”、币名“美元”；汇率小数位：2；[确认]。在左边选中该外币，输入2010.09的记账汇率“6.8”，[退出]。 3、设置会计科目 （1）增加会计科目 （若按行业性质预置科目，则需修改、增加部分会计科目。） 科目名称 辅助账类型 科目编码 银行存款—人民币户 —美元户 日记账 银行账 日记账 银行账 外币金额式 外币核算 币种：$ 100201 100202 应收职工借款 个人往来 113301 办公费 部门核算 550201 差旅费 部门核算 550202 工资 部门核算 550203 折旧费 部门核算 550204 应付利息 2162 资产减值损失—计提坏账准备 540601 甲产品 数量金额式，台 124301 乙产品 数量金额式，台 124302 甲产品 540101 乙产品 540102 钢材 121101 油漆 121102 设置∣会计科目，单击[增加]输入，单击[确定]保存。 注意：①先建上级科目再建下级科目。 ②增加会计科目可以按F5键。 （2）修改会计科目 示例2.5：修改会计科目（含部分新增科目） “1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2131 预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）。“1603 在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。1001 库存现金；2171 应交税费；5501 销售费用，部门核算；5402 营业税金及附加；5701 所得税费用。1221 周转材料；122101 包装物；122102 低值易耗品。2151 应付职工薪酬；215101 应付工资；215102 应付福利费。 找到某科目后，双击该科目，单击[修改]，修改后[确定]。 （3）删除会计科目 示例2.6：删除1231 低值易耗品；删除2153 应付福利费。 选择某科目，单击[删除]，[确定]。 （4）指定现金、银行会计科目 确定出纳的专管科目。 示例2.7：“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 设置∣会计科目，编辑∣指定科目，选择“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目，单击[确认]。 4、设置项目目录 示例2.8：项目大类为“自建