募集资金存放与使用情况鉴证报告-海正药业.DOCVIP

PAGE PAGE 4 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2015-39号 债券简称：11海正债 债券代码：122094 浙江海正药业股份有限公司 关于公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票125,822,784股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金1,987,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用37,789,999.78元后的募集资金为1,950,209,987.42元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,712,615.24元后，公司本次募集资金净额为1,941,497,372.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金604,557,905.89元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,139,489.41元；2015年1-6月实际使用募集资金221,232,315.01元，2015年1-6月收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为12,785,395.18元；累计已使用募集资金825,790,220.90元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为13,924,884.59元。公司使用闲置募集资金300,000,000.00元购买理财产品进行现金管理。公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司使用闲置募集资金300,000,000.00元暂时补充流动资金。 截至 2015年 6 月 30日，募集资金余额为529,632,035.87元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2014年9月29日分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日，本公司有7个募集资金专户、3个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国建设银行股份有限公司 富阳新登支行 33001617281049599699 59,387,527.29 募集资金专户 [注] 上海浦东发展银行股份有限 公司台州市椒江支行 81040158000000241 16,838,375.31 募集资金专户 国家开发银行浙江省分行 33101560024194550000 2,430,090.49 募集资金专户[注] 中国工商银行股份有限公司 富阳支行 1202087129900184765 114,441.99 募集资金专户 中国工商银行股份有限公司 台州椒江支行 1207011129200041518 500,000.00 募集资金专户 中国工商银行股份有限公司 富阳支行 1202087129900184641 1,485,785.31 募集资金专户[注] 中信银行股份有限公司 杭州分