建信保险资产管理有限公司 2018 年 第二季度关联交易分类合.PDF

编号：XXPL-2018-0017 建信保险资产管理有限公司2018 年 第二季度关联交易分类合并披露公告 按照《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕 24号）《中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关 问题的通知》（保监发〔2015〕36号）以及《中国保监会关 于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的 通知》（保监发〔2017〕52号）的规定，我公司对2018年第 二季度的分类合并关联交易信息披露如下： 一、2018年二季度分类合并关联交易总量及明细 建信保险资产管理有限公司（以下简称“我公司”）是 建信人寿保险股份有限公司（以下简称“建信人寿”）控股 的保险资产管理公司；建信财产保险有限公司（以下简称“建 信财险”）是建信人寿的子公司，与我公司同受建信人寿控 制；中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”） 是建信人寿的控股股东，通过建信人寿间接控股我公司；建 信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）是建设银行 的子公司，与我公司同受建设银行控制；建信资本管理有限 责任公司（以下简称“建信资本”）是由同为建设银行子公 司的建信基金管理有限责任公司控股，与我公司同受建设银 行控制。所以建信人寿、建信财险、建设银行、建信基金、 建信信托和建信资本均属于我公司以股权关系为基础的关 联方。下面将报告期内，我公司发生的关联交易汇报如下： （一）资金受托管理 — 1 — 2016年7月10日，我公司与建信人寿签订《建信人寿保 险有限公司与建信保资产管理有限公司委托投资管理合同》 （以下简称《委托合同》），同意由我公司作为其指定的保险 资金投资管理人，接受委托负责其指定的保险资金的投资管 理工作。经双方协商一致，于2017年11月17日签订了《委托 投资管理合同补充协议》（以下简称《补充协议》），就《委 托合同》中资产管理费用计提方法、计提标准、支付方式及 关联交易、合同有效期等事项进行补充。 按照《委托合同》及《补充协议》中约定的固定委托管 理费率以及委托资产规模，2018年二季度共发生的委托管理 费用为5833.03万元（含税金额）。本项关联交易遵循如下定 价原则：按照商业原则，不偏离市场独立第三方的价格或者 收费标准。根据《委托合同》及《补充协议》中的约定，管 理费按前一日委托资产净值乘以固定年费率每日计提。本交 易充分发挥了双方在资金和资金管理上的优势，优化资产配 置，稳健提升资金运用效率，对我公司本期和未来财务状况 及经营成果将产生积极影响。 我公司与建信财险于2017年5月25日签订了《建信财产 保险有限公司与建信保险资产管理有限公司委托投资管理 合同》（以下简称“《委托合同》”），同意由我公司作为其指 定的保险资产的投资管理人，接受委托负责管理和运作委托 人指定的保险资产，提供资产管理、投资咨询等服务。 经双方协商一致，于2018年1月24日签订了《建信财产 保险有限公司与建信保险资产管理有限公司委托投资管理 — 2 — 合同之补充协议》，就原《委托合同》中资产管理业务费用 的种类进行补充。2018年二季度共发生委托管理费用 27,605.83元。本项交易依旧遵循“按照商业原则，不偏离 市场独立第三方的价格或者收费标准”的定价原则。 2018年二季度受托业务管理费如下： 交易时间 交易概述 交易金额（元） 2018 年4 月30 日 18 年4/1-30 人寿资产管理费 19,162,376.55 2018 年5 月31 日 计提18 年5 月人寿资产管理费 19,987,352.57 2018 年6 月15 日 收到3 月人寿资产管理费 19,829,222.63 2018 年6 月15 日 收到4 月人寿资产管理费 19,162,376.54 2