德意志投资I系列基金–德意志全球主题.PDFVIP

德意志投資 I 系列基金–德意志全球主題 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期：2018 年07月 31日 (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知包括第一部分及第二部分( )與基金公開書明書中譯本。 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項， 均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 年 月 日 德意志全球主題 （ 2006 11 20 Deutsche 基金中英文名稱 成立日期 Invest I Global Thematic ） （ 級別則於 年月 日成立） NC 2007 5 14 基金發行機構 Deutsche Invest I SICAV 基金型態 開放式公司型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 Deutsche Asset Management 國內銷售 基金 基金管理機構 及 S.A. 級別 LC, NC, FC, USD LC USD FC 基金管理機構註 盧森堡 計價幣別 美元 冊地 德銀遠東證券投資信託股份 〔 百萬 〕美元 總代理人 基金規模 39.1 有限公司 （截至 年 月 日） 2018 06 30 State Street Bank Luxembourg 〔 〕 基金保管機構 國人投資比重 0.16 % 盧森堡道富銀行 S.C.A. ( ) （截至 年 月 日） 2018 06 30 移轉代理機構、登錄機構及主要 經銷商：Deutsche Asset Management S.A. 行政管理機構：State Street Bank Deutsche Asset Management 盧森堡道富銀行 基金總分銷機構 其他相關機構 Luxembourg S.C.A.