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PAGE 泰信中短期债券投资基金 更新招募说明书 2007年第2号 核准文件：证监基金字[2006]67号文 核准日期：200 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 本报告送出日期：200 重 要 提 示 1、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 4、中短期债券投资基金不等于货币市场基金。 5、投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本更新招募说明书。 6、本更新招募说明书所载内容截止日期为2007年6 农收益 泰信中短期债券投资基金更新招募说明书（2007年第2号） PAGE 零零五年三月二十六日 第 PAGE 21页（共89页） 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc153186026 一、绪言 PAGEREF _Toc153186026 \h 1 HYPERLINK \l _Toc153186027 二、释义 PAGEREF _Toc153186027 \h 1 HYPERLINK \l _Toc153186028 三、基金管理人 PAGEREF _Toc153186028 \h 5 HYPERLINK \l _Toc153186035 四、基金托管人 PAGEREF _Toc153186035 \h 12 HYPERLINK \l _Toc153186039 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc153186039 \h 16 HYPERLINK \l _Toc153186044 六、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc153186044 \h 20 HYPERLINK \l _Toc153186054 七、基金的转换、非交易过户及转托管 PAGEREF _Toc153186054 \h 27 HYPERLINK \l _Toc153186059 八、基金的投资 PAGEREF _Toc153186059 \h 28 HYPERLINK \l _Toc153186069 九、基金的业绩 PAGEREF _Toc153186069 \h 35 HYPERLINK \l _Toc153186070 十、基金的财产 PAGEREF _Toc153186070 \h 36 HYPERLINK \l _Toc153186075 十一、基金资产的估值 PAGEREF _Toc153186075 \h 37 HYPERLINK \l _Toc153186083 十二、基金的收益分配 PAGEREF _Toc153186083 \h 42 HYPERLINK \l _Toc153186090 十三、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc153186090 \h 44 HYPERLINK \l _Toc153186094 十四、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc153186094 \h 46 HYPERLINK \l _Toc153186097 十五、基金的信息披露 PAGEREF _Toc153186097 \h 47 HYPERLINK \l _Toc153186104 十六、风险揭示 PAGEREF _Toc153186104 \h 52 HYPERLINK \l _Toc153186110 十七、基金的终止与清算 PAGEREF _Toc153186110 \h 54 HYPERLINK \l _Toc153186113 十八、基金合同的内容摘要 PAGEREF _Toc153186113 \h 56 HYPERLINK \l _Toc153186121 十九、基金托管协议的内容摘要 PAGEREF _Toc153186121 \h 68 HYPERLINK \l _Toc153186135 二十、对基金份额持有人的服务 PAGEREF _Toc153186135 \h 83 HYPERLINK \l _Toc153186139 二十一、其他应披露事项 PAGEREF _Toc153186139 \h 88 HYPERLINK \l _Toc153186140 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 PAGEREF _Toc153186140 \h 89 HYPERLINK \l _Toc153186141