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如日2018年第一期资产支持专项计划.PDF
如日 2018 年第一期资产支持专项计划
2018 年第 季度资产服务机构报告
(报告期日;2018 年 7 月 27 日)
中国东方资产管理股份有限公司(作为资产服务机构)
与东兴证券股份有限公司(作为计划管理人)签订的《如日
2018 第一期资产支持专项计划资产服务协议)) (((资产服务
协议)))而编制。本报告金额单位均以人民币计。
l 、报告期间: 2018 年 3 月 31 日至2018 年 6 月 30 日。
、权利完善事件说明
序号 权利完善事件 是 否
特定应收账款出现足以影响资产支持证券按期足额兑付
a 的,或者可能严重危及或损害资产支持证券投资者权利、 ./
权益或利益的事件。
评级机构出具的原始权益人主体评级下降到 + (不含)以
b ./
下。
发生任何一起资产服务机构解任事件,导致资产服务机构
c ./
被解任。
d 发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。 J
3 、资产服务机构解任事件说明
序号 资产服务机构解任事件 是 否
资产服务机构未能于回收款转付日根据《资产服务协议》
按时转付已收到的回收款(除非由于资产服务机构不能控
a 制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能 ./
及时付款,而使该付款到期日顺延)等约定款项,且在回
收款转付日后 3 个工作日内仍未付款。
资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的业
b ./
务。
c 发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件。 ./
资产服务机构未能保持履行《资产服务协议》项下买质性
d ./
义务所需的资格(特别是从事与基础资产有关的业务的资
格〕、许可、批准、授权和/或同意,或上述资格、许可、
批准、授权和/:或同意被中止、收回或撤销。
资产服务机构未能于资产服务机构报告日当日或之前交付
相关报告期间的《资产服务机构季度报告)) (除非由于资产
服务机构不能控制的技术故障、计算机故障导致未能及时 .,/
提供,而使资产服务机构提供《资产服务机构季度报告》
的日期延后),且在接到计划管理人以电子邮件方式发出催
交通知后 3 个工作日内仍未提交。
资产服务机构严重违反: (])除付款义务和提供报告义务
以外的其他义务; (2)资产服务机构在专项计划文件中所
做的任何陈述和保证,且在资产服务机构实际得知(不管
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