单位国有资产清查-工作报告.doc

单位国有资产清查工作报告 __市行政事业单位资产清查工作小组办公室: 根据《__市行政事业单位资产清查工作方案》(东财〔20**〕47号)和《关于在全市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知》(东财〔20**〕28号)文的要求，我们对本单位进行资产清查。现将有关资产清查情况报告如下: 一，资产清查基本情况 (一)本单位成立于年月，属于行政/事业单位，主管部门是，法定代表人是，法定地址为__市，人员编制人，在编干部职工人，实有人员(含临工)人。单位主要职能为。 (二)工作基准日:本单位资产清查工作基准日是20**年12月31日。 (三)资产清查工作范围 本次资产清查的工作范围是:本单位及未单独核算，与本单位合并填报报表的单位个，分别为。 不列入此次清查范围，但由本单位填报有关数据单位个，分别为。 (四)清产核资工作具体实施情况 1，本次清产核资工作的主要内容为:基本情况清理，帐务清理，财产清查，完善制度。 2，资产清查的组织工作。本单位成立了资产清查工作小组，统一组织实施本单位资产清查工作。小组成员包括:组长:，副组长:，成员:。 3，资产清查工作程序:(1)制定本单位资产清查工作方案，组织学习有关政策，研究工作报表，做好人员分工;(2)对本单位户数，编制和人员状况等基本情况进行全面清理。时间安排:3月日至月日;(3)进行帐务清理，财产清查，时间安排:月日至月日，组织人员输入固定资产电子卡并进行核对，时间安排:月日至月日;(4)导入资产清查报表，分析资产清查结果;(5)撰写资产清查工作报告，上报有关数据;(6)工作总结和完善单位资产管理方向制度。 4，其他工作情况 二，资产清查工作结果 (一)资产清查结果 通过对本单位20**年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，本单位资产总额账面值为元，清查值为元:负债总额账面值为元，清查值为元:净资产总额账面值为元，清查值为元。 (二)会计差错调整情况 截至20**年12月31日，本单位会计账中资产总额账面值为元，资产清查报表中资产总额账面值为元，差额元，属于会计差错调整。具体情况为:。 三，重要事项说明 (一)资产损益及资金挂账情况; 本单位此次资产清查中，资产损失元，占资产账面值的。主要包括流动资产损失元，固定资产损失元，对外投资(有价证券)损失元，无形资产损失元，其他资产损失及资金挂账等元;具体损失原因分别为。 (二)资产盘盈情况; 本单位此次资产清查中，资产盘盈元，占资产账面值的。主要包括流动资产盘盈元，固定资产盘盈元，无形资产盘盈元，其他资产盘盈等元;具体盘盈原因及入账，计价情况分别为。 (三)关于土地使用权情况的说明; (四)单位申报处理的资产损益。 本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产损失元，申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的。其中流动资产损失元，固定资产损失元，对外投资损失元，无形资产损失元，其他资产损失元。 本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产盘盈元，申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的。其中流动资产盘盈元，固定资产盘盈元，对外投资盘盈元，无形资产盘盈元，其他资产盘盈元。 四，资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施 (一)存在的资产管理问题及产生的原因; (二)存在的财务管理问题及产生原因; (三)相应的改进措施; 五，备查材料 (一)单位20**年度结转后资产负债表。 (二)土地，房屋建筑物产权证明资料(复印件)。 (三)土地，房屋建筑物分布，使用状况及经营情况书面说明材料。 (四)需申报处理资产损益和资金挂帐明细表。 (五)20**年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计报告。 (六)其他需要提供备查材料。 *****单位 年月日