重庆融汇国际温泉城市政道路工程-BT合同收益权投资集合资金信托计划尽职调查报告.docVIP

西安信托·重庆融汇温泉城市政道路工程BT合同收益权投资集合资金信托计划 PAGE \* MERGEFORMAT 2 西安信托·重庆融汇温泉城 市政道路工程BT合同收益权投资 集合资金信托计划 尽职调查报告 西南业务总部·重庆业务部 二〇一〇年八月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 一、项目概况 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc ㈠项目背景 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc ㈡方案简介 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc ㈢交易结构 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 二、信托方案要素 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc ㈠项目名称 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc ㈡信托规模及资金来源、认购起点、信托期限 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc ㈢融资方全称 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ㈣融资成本、信托报酬及受益人预期收益率 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ㈤信托财产的管理、运用和处分 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ㈥风险控制措施 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ⒈集团保证 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ⒉质押担保 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ⒊个人保证 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ⒋工程保证 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc ⒌城乡开发公司回购承诺 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc ⒍资金监管 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc ㈦保管机构 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc ㈧信托利益的计算与分配方案 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc ㈨信托费用及税费的承担、核算及支付方法 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc ㈩信托成立、变更及终止 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc ⒈信托成立条件 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc ⒉信托终止条件 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 三、合规性分析 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc ㈠资金用途 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc ㈡BT合同收益权回购资金来源 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc ㈢融资方和实际控制人 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc ㈣担保措施 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 四、融资方介绍 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc ㈠ 融资方基本情况及经营情况 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc ⒈基本信息 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc ⒉股权结构 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc ⒊公司组织构架、人员状况 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc ⒋融资方经营模式和近年发展现状 PAGEREF _Toc \h 9 HYPERLINK \l _Toc ㈡ 融资方财务状况及资信情况 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 五、用款项目及BT合同收益权介绍 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc ㈠用款项目简介 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc ㈡项目立项、审批情况 PAGEREF _Toc \h 15 HY