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PAGE PAGE 12 项目管理内部执行规程 一、材料管理流程 1、材料控制： 专业工长 现场材料分析（各专业工长）→预算审核→会计制订账册→ 仓库保管员 采 购 员 2、采购、入库、出库流程： 材料申购单(专业工长)—→采购员—→预算审核—→入库 仓库检验数量 工长检验质量 说明：1、每个单项工程的材料账册要求专业工长、仓库保管员和采购员 每人一本 2、材料申购单由各专业工长开具，且有采购员、专业工长、预算员 签字，附入入库单，报批发票 3、材料入库：仓库保管员负责检验材料的数量，各专业工长负责检 验材料的规格型号及质量。入库单由仓库保管员开具，而且必须有 各专业工长 和仓库保管员2人的签字。 4、材料商送材料清单附入库单，仓库保管员制定原始凭证，并建立 材料库存台帐。 5、材料出库：各专业工长开具出库单（一式三份）、出库单必须有 专业工长、仓库保管员和领料人共同签字后（各式一份，专业工长 处出库单留存根联），附出库单的存根制订原始凭证件并建立出库台 账，仓库保管员、专业工长出库单，统一由财务不定时收取。 6、坚持每月盘点。 一、仓库保管员职责 1、仓库管理员应做到爱岗敬业，要具备管理、团队、服务安全意识，加强个人品德修养，不得坚守自盗，积极提出各项有益于工作改进的建议。 2、工作时间不得随意脱岗，注意防火防盗（需要配备消防安保措施的确保到位），易燃易爆品单独放置。 3、仓库内材料应堆放整齐，各材料放置位置应一目了然，并做好标签，坚决杜绝已入库材料进行重购现象。 4、对库存了如指掌，杜绝大量积压货物，闲置物资及时要同主管人员汇报沟通，以防重复采购。 5、闲杂人员不得私自入库，严禁库内聚众聊天、赌博等活动。 6、督促并参与现场废料回收，废料统一存放，按需要出售。 7、要不断熟悉各项业务，完成材料及设备入库、出库、入账、报表等工作。 二、材料（设备）申购管理 1、使用统一材料（设备）申购单，如下： 材料（设备）申购单 工程名称： 申购日期： 要求到货日期： 序号 材料名称 规格型号 单位 数量 使用部位及用途 认价情况 备注 1 2 3 … 说明 材料（设备）的技术和质量要求： 需要提供的报验资料及份数： 申购人： 项目负责人： 预算审核： 仓库： 2、申购单中材料采购员统一保管，对每月盘存数量和发票的审批有着辅助说明作用。 3、无论甲供材还是自购材，都要完成由专业工长提前提出计划，由项目负责人审核，报预算审核，再报材料部协调或采购。 4、甲供材必须制作电子版和台账，由仓库结合现场资料员完成，以便于工程结算时同甲方核对。 5、申购材料要有计划性，按常规一般要提前一个星期，根据工程进度（比如每5层，每个月，每个系统进行），做好有序申购，既考虑到不能闲置材料，无谓的占用资金，又要考虑到分散采购带来的采购成本增加。 6、材料采购员对每份申购单的数量及品名型号及时同各仓库进行沟通，能有结压的，及时进行调拨。 7、各专业负责人及材料采购人员及保管员要认真对比《材料分析量账册》对每批材料进库时做好累计对比。出现数量与分析量不符时，应及时反映问题，各专业负责人应对权限人做出解释，以分清责任原因。 8、固定资产类：中小型机具一律不作出库办理，只能做借用或报废处理。借用时应由明确的签字和记录，如丢失，则谁领用谁赔偿，报废处理时应用红笔填写出库单并注明“报废”字样，报财务核销。 9、部分低值易耗品如：U盘、订书机、计算机、专业书刊，应有明确登记，财务在发票装订时，应做好相应台账记录，各使用人在离职或调岗时，也应做好移交清单，相互签字确认后报财务备案。 10、对固定资产类物品除项目负责人确认同意后方可外借，其他人一律不得私自做主。 11、应完善调拨材使用流通时手续，出库、入库手续应单随料走，做到品名、规格、价值、数量一目了然，对各项目成本核算打好基础。 固定资产及机械设备盘点表 项目名称： 盘点日期： 序号 物资名称 规格型号 制造厂商 单位 数量 单价 合计 备注 1 2 … 库管： 项目负责人： 材料会计： 三、材料认价管理 1、专业工长或项目负责人按各项目单位要求制作认价单，根据工程进度，明确使用部位，提出准确的规格、型号、质量要求和数量。 2、报预算审核工长提出的数量、规格等内容是否准确，尤